FLMA11
FII CONTINENTAL SQUARE FARIA LIMA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2021
Entrega
13/09/2021 16:25
Agosto/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2021 | Jul/2021 | Jun/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 218,26 mi | 217,64 mi | 216,62 mi |
| Patrimônio líquido | 214,80 mi | 214,81 mi | 214,74 mi |
| Total dos passivos | 3,46 mi | 2,83 mi | 1,88 mi |
| Liquidez total | 6,54 mi | 5,91 mi | 4,93 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,58% | 1,30% | 0,87% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
218,26 mi
Jul/2021: 217,64 mi
Jun/2021: 216,62 mi
Patrimônio líquido
214,80 mi
Jul/2021: 214,81 mi
Jun/2021: 214,74 mi
Total dos passivos
3,46 mi
Jul/2021: 2,83 mi
Jun/2021: 1,88 mi
Liquidez total
6,54 mi
Jul/2021: 5,91 mi
Jun/2021: 4,93 mi
Índice de solvência
1,58%
Passivos / Ativo
Jul/2021: 1,30%
Jun/2021: 0,87%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2021: -
Jun/2021: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2021 | Jul/2021 | Jun/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.380.670 | 1.380.670 | 1.380.670 |
| Número de cotistas | 21.440 | 22.012 | 22.398 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 155,58 | R$ 155,58 | R$ 155,53 |
Número de cotas emitidas
1.380.670
Jul/2021: 1.380.670
Jun/2021: 1.380.670
Número de cotistas
21.440
Jul/2021: 22.012
Jun/2021: 22.398
Valor patrimonial por cota
R$ 155,58
Jul/2021: R$ 155,58
Jun/2021: R$ 155,53
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2021 | Jul/2021 | Jun/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,25 mi | 1,08 mi | 1,09 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,9084 | R$ 0,7844 | R$ 0,7915 |
| Contas a receber - Aluguéis | 961.240,39 | 965.215,78 | 936.138,65 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,25 mi
└─ Por cota
R$ 0,9084
Jul/2021: 1,08 mi
Jun/2021: 1,09 mi
Contas a receber - Aluguéis
961.240,39
Jul/2021: 965.215,78
Jun/2021: 936.138,65
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jul/2021: 0,00
Jun/2021: 0,00
Investimentos
Total investido
210,75 mi
Jul/2021: 210,75 mi
Jun/2021: 210,75 mi
| Tipo de ativo | Ago/2021 | Jul/2021 | Jun/2021 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
210,75 mi
100,00%
|
210,75 mi
100,00%
|
210,75 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
210,75 mi
100,00%
|
210,75 mi
100,00%
|
210,75 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
210,75 mi
100,00%
Jul/2021: 210,75 mi (100,00%)
Jun/2021: 210,75 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
210,75 mi
100,00%
Jul/2021: 210,75 mi (100,00%)
Jun/2021: 210,75 mi (100,00%)