FLMA11
FII CONTINENTAL SQUARE FARIA LIMA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2021
Entrega
14/10/2021 13:46
Setembro/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2021 | Ago/2021 | Jul/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 219,17 mi | 218,26 mi | 217,64 mi |
| Patrimônio líquido | 214,87 mi | 214,80 mi | 214,81 mi |
| Total dos passivos | 4,30 mi | 3,46 mi | 2,83 mi |
| Liquidez total | 7,29 mi | 6,54 mi | 5,91 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,96% | 1,58% | 1,30% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
219,17 mi
Ago/2021: 218,26 mi
Jul/2021: 217,64 mi
Patrimônio líquido
214,87 mi
Ago/2021: 214,80 mi
Jul/2021: 214,81 mi
Total dos passivos
4,30 mi
Ago/2021: 3,46 mi
Jul/2021: 2,83 mi
Liquidez total
7,29 mi
Ago/2021: 6,54 mi
Jul/2021: 5,91 mi
Índice de solvência
1,96%
Passivos / Ativo
Ago/2021: 1,58%
Jul/2021: 1,30%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2021: -
Jul/2021: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2021 | Ago/2021 | Jul/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.380.670 | 1.380.670 | 1.380.670 |
| Número de cotistas | 21.132 | 21.440 | 22.012 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 155,63 | R$ 155,58 | R$ 155,58 |
Número de cotas emitidas
1.380.670
Ago/2021: 1.380.670
Jul/2021: 1.380.670
Número de cotistas
21.132
Ago/2021: 21.440
Jul/2021: 22.012
Valor patrimonial por cota
R$ 155,63
Ago/2021: R$ 155,58
Jul/2021: R$ 155,58
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2021 | Ago/2021 | Jul/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,24 mi | 1,25 mi | 1,08 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,8963 | R$ 0,9084 | R$ 0,7844 |
| Contas a receber - Aluguéis | 1,01 mi | 961.240,39 | 965.215,78 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,24 mi
└─ Por cota
R$ 0,8963
Ago/2021: 1,25 mi
Jul/2021: 1,08 mi
Contas a receber - Aluguéis
1,01 mi
Ago/2021: 961.240,39
Jul/2021: 965.215,78
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2021: 0,00
Jul/2021: 0,00
Investimentos
Total investido
210,87 mi
Ago/2021: 210,75 mi
Jul/2021: 210,75 mi
| Tipo de ativo | Set/2021 | Ago/2021 | Jul/2021 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
210,87 mi
100,00%
|
210,75 mi
100,00%
|
210,75 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
210,87 mi
100,00%
|
210,75 mi
100,00%
|
210,75 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
210,87 mi
100,00%
Ago/2021: 210,75 mi (100,00%)
Jul/2021: 210,75 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
210,87 mi
100,00%
Ago/2021: 210,75 mi (100,00%)
Jul/2021: 210,75 mi (100,00%)