FLMA11
FII CONTINENTAL SQUARE FARIA LIMA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/06/2021
Entrega
14/07/2021 17:51
Junho/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2021 | Mai/2021 | Abr/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 216,62 mi | 216,26 mi | 216,47 mi |
| Patrimônio líquido | 214,74 mi | 214,72 mi | 214,75 mi |
| Total dos passivos | 1,88 mi | 1,54 mi | 1,72 mi |
| Liquidez total | 4,93 mi | 4,46 mi | 4,42 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,87% | 0,71% | 0,80% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
216,62 mi
Mai/2021: 216,26 mi
Abr/2021: 216,47 mi
Patrimônio líquido
214,74 mi
Mai/2021: 214,72 mi
Abr/2021: 214,75 mi
Total dos passivos
1,88 mi
Mai/2021: 1,54 mi
Abr/2021: 1,72 mi
Liquidez total
4,93 mi
Mai/2021: 4,46 mi
Abr/2021: 4,42 mi
Índice de solvência
0,87%
Passivos / Ativo
Mai/2021: 0,71%
Abr/2021: 0,80%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2021: -
Abr/2021: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2021 | Mai/2021 | Abr/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.380.670 | 1.380.670 | 69.033.500 |
| Número de cotistas | 22.398 | 74.717 | 74.910 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 155,53 | R$ 155,52 | R$ 3,11 |
Número de cotas emitidas
1.380.670
Mai/2021: 1.380.670
Abr/2021: 69.033.500
Número de cotistas
22.398
Mai/2021: 74.717
Abr/2021: 74.910
Valor patrimonial por cota
R$ 155,53
Mai/2021: R$ 155,52
Abr/2021: R$ 3,11
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2021 | Mai/2021 | Abr/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,09 mi | 947.715,91 | 853.599,06 |
| └─ Por cota | R$ 0,7915 | R$ 0,6864 | R$ 0,0124 |
| Contas a receber - Aluguéis | 936.138,65 | 1,03 mi | 1,29 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,09 mi
└─ Por cota
R$ 0,7915
Mai/2021: 947.715,91
Abr/2021: 853.599,06
Contas a receber - Aluguéis
936.138,65
Mai/2021: 1,03 mi
Abr/2021: 1,29 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mai/2021: 0,00
Abr/2021: 0,00
Investimentos
Total investido
210,75 mi
Mai/2021: 210,75 mi
Abr/2021: 210,75 mi
| Tipo de ativo | Jun/2021 | Mai/2021 | Abr/2021 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
210,75 mi
100,00%
|
210,75 mi
100,00%
|
210,75 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
210,75 mi
100,00%
|
210,75 mi
100,00%
|
210,75 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
210,75 mi
100,00%
Mai/2021: 210,75 mi (100,00%)
Abr/2021: 210,75 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
210,75 mi
100,00%
Mai/2021: 210,75 mi (100,00%)
Abr/2021: 210,75 mi (100,00%)