FLMA11
FII CONTINENTAL SQUARE FARIA LIMA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/07/2021
Entrega
13/08/2021 12:17
Julho/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2021 | Jun/2021 | Mai/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 217,64 mi | 216,62 mi | 216,26 mi |
| Patrimônio líquido | 214,81 mi | 214,74 mi | 214,72 mi |
| Total dos passivos | 2,83 mi | 1,88 mi | 1,54 mi |
| Liquidez total | 5,91 mi | 4,93 mi | 4,46 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,30% | 0,87% | 0,71% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
217,64 mi
Jun/2021: 216,62 mi
Mai/2021: 216,26 mi
Patrimônio líquido
214,81 mi
Jun/2021: 214,74 mi
Mai/2021: 214,72 mi
Total dos passivos
2,83 mi
Jun/2021: 1,88 mi
Mai/2021: 1,54 mi
Liquidez total
5,91 mi
Jun/2021: 4,93 mi
Mai/2021: 4,46 mi
Índice de solvência
1,30%
Passivos / Ativo
Jun/2021: 0,87%
Mai/2021: 0,71%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2021: -
Mai/2021: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2021 | Jun/2021 | Mai/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.380.670 | 1.380.670 | 1.380.670 |
| Número de cotistas | 22.012 | 22.398 | 74.717 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 155,58 | R$ 155,53 | R$ 155,52 |
Número de cotas emitidas
1.380.670
Jun/2021: 1.380.670
Mai/2021: 1.380.670
Número de cotistas
22.012
Jun/2021: 22.398
Mai/2021: 74.717
Valor patrimonial por cota
R$ 155,58
Jun/2021: R$ 155,53
Mai/2021: R$ 155,52
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2021 | Jun/2021 | Mai/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,08 mi | 1,09 mi | 947.715,91 |
| └─ Por cota | R$ 0,7844 | R$ 0,7915 | R$ 0,6864 |
| Contas a receber - Aluguéis | 965.215,78 | 936.138,65 | 1,03 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,08 mi
└─ Por cota
R$ 0,7844
Jun/2021: 1,09 mi
Mai/2021: 947.715,91
Contas a receber - Aluguéis
965.215,78
Jun/2021: 936.138,65
Mai/2021: 1,03 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jun/2021: 0,00
Mai/2021: 0,00
Investimentos
Total investido
210,75 mi
Jun/2021: 210,75 mi
Mai/2021: 210,75 mi
| Tipo de ativo | Jul/2021 | Jun/2021 | Mai/2021 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
210,75 mi
100,00%
|
210,75 mi
100,00%
|
210,75 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
210,75 mi
100,00%
|
210,75 mi
100,00%
|
210,75 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
210,75 mi
100,00%
Jun/2021: 210,75 mi (100,00%)
Mai/2021: 210,75 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
210,75 mi
100,00%
Jun/2021: 210,75 mi (100,00%)
Mai/2021: 210,75 mi (100,00%)