FLMA11
FII CONTINENTAL SQUARE FARIA LIMA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2020
Entrega
11/09/2020 16:03
Agosto/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2020 | Jul/2020 | Jun/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 202,13 mi | 202,13 mi | 201,81 mi |
| Patrimônio líquido | 200,76 mi | 200,56 mi | 200,51 mi |
| Total dos passivos | 1,37 mi | 1,57 mi | 1,30 mi |
| Liquidez total | 4,15 mi | 4,33 mi | 4,07 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,68% | 0,77% | 0,64% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
202,13 mi
Jul/2020: 202,13 mi
Jun/2020: 201,81 mi
Patrimônio líquido
200,76 mi
Jul/2020: 200,56 mi
Jun/2020: 200,51 mi
Total dos passivos
1,37 mi
Jul/2020: 1,57 mi
Jun/2020: 1,30 mi
Liquidez total
4,15 mi
Jul/2020: 4,33 mi
Jun/2020: 4,07 mi
Índice de solvência
0,68%
Passivos / Ativo
Jul/2020: 0,77%
Jun/2020: 0,64%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2020: -
Jun/2020: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2020 | Jul/2020 | Jun/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 69.033.500 | 69.033.500 | 69.033.500 |
| Número de cotistas | 67.333 | 65.832 | 65.605 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 2,91 | R$ 2,91 | R$ 2,90 |
Número de cotas emitidas
69.033.500
Jul/2020: 69.033.500
Jun/2020: 69.033.500
Número de cotistas
67.333
Jul/2020: 65.832
Jun/2020: 65.605
Valor patrimonial por cota
R$ 2,91
Jul/2020: R$ 2,91
Jun/2020: R$ 2,90
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2020 | Jul/2020 | Jun/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 739.439,40 | 886.057,50 | 730.952,26 |
| └─ Por cota | R$ 0,0107 | R$ 0,0128 | R$ 0,0106 |
| Contas a receber - Aluguéis | 1,66 mi | 1,48 mi | 1,45 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
739.439,40
└─ Por cota
R$ 0,0107
Jul/2020: 886.057,50
Jun/2020: 730.952,26
Contas a receber - Aluguéis
1,66 mi
Jul/2020: 1,48 mi
Jun/2020: 1,45 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jul/2020: 0,00
Jun/2020: 0,00
Investimentos
Total investido
196,32 mi
Jul/2020: 196,30 mi
Jun/2020: 196,29 mi
| Tipo de ativo | Ago/2020 | Jul/2020 | Jun/2020 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
196,32 mi
100,00%
|
196,30 mi
100,00%
|
196,29 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
196,32 mi
100,00%
|
196,30 mi
100,00%
|
196,29 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
196,32 mi
100,00%
Jul/2020: 196,30 mi (100,00%)
Jun/2020: 196,29 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
196,32 mi
100,00%
Jul/2020: 196,30 mi (100,00%)
Jun/2020: 196,29 mi (100,00%)