FLMA11
FII CONTINENTAL SQUARE FARIA LIMA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2020
Entrega
13/10/2020 16:57
Setembro/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2020 | Ago/2020 | Jul/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 202,28 mi | 202,13 mi | 202,13 mi |
| Patrimônio líquido | 200,72 mi | 200,76 mi | 200,56 mi |
| Total dos passivos | 1,55 mi | 1,37 mi | 1,57 mi |
| Liquidez total | 4,34 mi | 4,15 mi | 4,33 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,77% | 0,68% | 0,77% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
202,28 mi
Ago/2020: 202,13 mi
Jul/2020: 202,13 mi
Patrimônio líquido
200,72 mi
Ago/2020: 200,76 mi
Jul/2020: 200,56 mi
Total dos passivos
1,55 mi
Ago/2020: 1,37 mi
Jul/2020: 1,57 mi
Liquidez total
4,34 mi
Ago/2020: 4,15 mi
Jul/2020: 4,33 mi
Índice de solvência
0,77%
Passivos / Ativo
Ago/2020: 0,68%
Jul/2020: 0,77%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2020: -
Jul/2020: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2020 | Ago/2020 | Jul/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 69.033.500 | 69.033.500 | 69.033.500 |
| Número de cotistas | 68.352 | 67.333 | 65.832 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 2,91 | R$ 2,91 | R$ 2,91 |
Número de cotas emitidas
69.033.500
Ago/2020: 69.033.500
Jul/2020: 69.033.500
Número de cotistas
68.352
Ago/2020: 67.333
Jul/2020: 65.832
Valor patrimonial por cota
R$ 2,91
Ago/2020: R$ 2,91
Jul/2020: R$ 2,91
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2020 | Ago/2020 | Jul/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 860.618,70 | 739.439,40 | 886.057,50 |
| └─ Por cota | R$ 0,0125 | R$ 0,0107 | R$ 0,0128 |
| Contas a receber - Aluguéis | 1,60 mi | 1,66 mi | 1,48 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
860.618,70
└─ Por cota
R$ 0,0125
Ago/2020: 739.439,40
Jul/2020: 886.057,50
Contas a receber - Aluguéis
1,60 mi
Ago/2020: 1,66 mi
Jul/2020: 1,48 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2020: 0,00
Jul/2020: 0,00
Investimentos
Total investido
196,34 mi
Ago/2020: 196,32 mi
Jul/2020: 196,30 mi
| Tipo de ativo | Set/2020 | Ago/2020 | Jul/2020 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
196,34 mi
100,00%
|
196,32 mi
100,00%
|
196,30 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
196,34 mi
100,00%
|
196,32 mi
100,00%
|
196,30 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
196,34 mi
100,00%
Ago/2020: 196,32 mi (100,00%)
Jul/2020: 196,30 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
196,34 mi
100,00%
Ago/2020: 196,32 mi (100,00%)
Jul/2020: 196,30 mi (100,00%)