FLMA11
FII CONTINENTAL SQUARE FARIA LIMA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2018
Entrega
10/09/2018 17:31
Agosto/2018
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2018 | Jul/2018 | Jun/2018 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 192,05 mi | 191,93 mi | 191,91 mi |
| Patrimônio líquido | 183,83 mi | 183,51 mi | 183,55 mi |
| Total dos passivos | 8,22 mi | 8,42 mi | 8,36 mi |
| Liquidez total | 4,63 mi | 4,67 mi | 4,62 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 4,28% | 4,39% | 4,36% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
192,05 mi
Jul/2018: 191,93 mi
Jun/2018: 191,91 mi
Patrimônio líquido
183,83 mi
Jul/2018: 183,51 mi
Jun/2018: 183,55 mi
Total dos passivos
8,22 mi
Jul/2018: 8,42 mi
Jun/2018: 8,36 mi
Liquidez total
4,63 mi
Jul/2018: 4,67 mi
Jun/2018: 4,62 mi
Índice de solvência
4,28%
Passivos / Ativo
Jul/2018: 4,39%
Jun/2018: 4,36%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2018: -
Jun/2018: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2018 | Jul/2018 | Jun/2018 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 69.033.500 | 69.033.500 | 69.033.500 |
| Número de cotistas | 5.700 | 4.863 | 4.346 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 2,66 | R$ 2,66 | R$ 2,66 |
Número de cotas emitidas
69.033.500
Jul/2018: 69.033.500
Jun/2018: 69.033.500
Número de cotistas
5.700
Jul/2018: 4.863
Jun/2018: 4.346
Valor patrimonial por cota
R$ 2,66
Jul/2018: R$ 2,66
Jun/2018: R$ 2,66
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2018 | Jul/2018 | Jun/2018 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,06 mi | 1,11 mi | 1,16 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,0153 | R$ 0,0161 | R$ 0,0168 |
| Contas a receber - Aluguéis | 1,12 mi | 975.058,19 | 1,03 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,06 mi
└─ Por cota
R$ 0,0153
Jul/2018: 1,11 mi
Jun/2018: 1,16 mi
Contas a receber - Aluguéis
1,12 mi
Jul/2018: 975.058,19
Jun/2018: 1,03 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jul/2018: 0,00
Jun/2018: 0,00
Investimentos
Total investido
186,29 mi
Jul/2018: 186,27 mi
Jun/2018: 186,26 mi
| Tipo de ativo | Ago/2018 | Jul/2018 | Jun/2018 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
186,29 mi
100,00%
|
186,27 mi
100,00%
|
186,26 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
186,29 mi
100,00%
|
186,27 mi
100,00%
|
186,26 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
186,29 mi
100,00%
Jul/2018: 186,27 mi (100,00%)
Jun/2018: 186,26 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
186,29 mi
100,00%
Jul/2018: 186,27 mi (100,00%)
Jun/2018: 186,26 mi (100,00%)