FLMA11
FII CONTINENTAL SQUARE FARIA LIMA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2017
Entrega
14/09/2017 13:44
Agosto/2017
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2017 | Jul/2017 | Jun/2017 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 191,37 mi | 191,27 mi | 191,45 mi |
| Patrimônio líquido | 183,50 mi | 183,28 mi | 183,42 mi |
| Total dos passivos | 7,87 mi | 7,99 mi | 8,03 mi |
| Liquidez total | 4,26 mi | 4,39 mi | 4,50 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 4,11% | 4,18% | 4,20% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
191,37 mi
Jul/2017: 191,27 mi
Jun/2017: 191,45 mi
Patrimônio líquido
183,50 mi
Jul/2017: 183,28 mi
Jun/2017: 183,42 mi
Total dos passivos
7,87 mi
Jul/2017: 7,99 mi
Jun/2017: 8,03 mi
Liquidez total
4,26 mi
Jul/2017: 4,39 mi
Jun/2017: 4,50 mi
Índice de solvência
4,11%
Passivos / Ativo
Jul/2017: 4,18%
Jun/2017: 4,20%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2017: -
Jun/2017: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2017 | Jul/2017 | Jun/2017 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 69.033.500 | 69.033.500 | 69.033.500 |
| Número de cotistas | 2.264 | 2.129 | 1.949 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 2,66 | R$ 2,65 | R$ 2,66 |
Número de cotas emitidas
69.033.500
Jul/2017: 69.033.500
Jun/2017: 69.033.500
Número de cotistas
2.264
Jul/2017: 2.129
Jun/2017: 1.949
Valor patrimonial por cota
R$ 2,66
Jul/2017: R$ 2,65
Jun/2017: R$ 2,66
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2017 | Jul/2017 | Jun/2017 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 901.228,76 | 1,03 mi | 1,14 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,0131 | R$ 0,0149 | R$ 0,0165 |
| Contas a receber - Aluguéis | 1,04 mi | 834.592,90 | 935.067,63 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
901.228,76
└─ Por cota
R$ 0,0131
Jul/2017: 1,03 mi
Jun/2017: 1,14 mi
Contas a receber - Aluguéis
1,04 mi
Jul/2017: 834.592,90
Jun/2017: 935.067,63
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jul/2017: 0,00
Jun/2017: 0,00
Investimentos
Total investido
186,07 mi
Jul/2017: 186,05 mi
Jun/2017: 186,02 mi
| Tipo de ativo | Ago/2017 | Jul/2017 | Jun/2017 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
186,07 mi
100,00%
|
186,05 mi
100,00%
|
186,02 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
186,07 mi
100,00%
|
186,05 mi
100,00%
|
186,02 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
186,07 mi
100,00%
Jul/2017: 186,05 mi (100,00%)
Jun/2017: 186,02 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
186,07 mi
100,00%
Jul/2017: 186,05 mi (100,00%)
Jun/2017: 186,02 mi (100,00%)