FLMA11
FII CONTINENTAL SQUARE FARIA LIMA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2017
Entrega
11/10/2017 13:37
Setembro/2017
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2017 | Ago/2017 | Jul/2017 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 191,42 mi | 191,37 mi | 191,27 mi |
| Patrimônio líquido | 183,32 mi | 183,50 mi | 183,28 mi |
| Total dos passivos | 8,10 mi | 7,87 mi | 7,99 mi |
| Liquidez total | 4,45 mi | 4,26 mi | 4,39 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 4,23% | 4,11% | 4,18% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
191,42 mi
Ago/2017: 191,37 mi
Jul/2017: 191,27 mi
Patrimônio líquido
183,32 mi
Ago/2017: 183,50 mi
Jul/2017: 183,28 mi
Total dos passivos
8,10 mi
Ago/2017: 7,87 mi
Jul/2017: 7,99 mi
Liquidez total
4,45 mi
Ago/2017: 4,26 mi
Jul/2017: 4,39 mi
Índice de solvência
4,23%
Passivos / Ativo
Ago/2017: 4,11%
Jul/2017: 4,18%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2017: -
Jul/2017: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2017 | Ago/2017 | Jul/2017 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 69.033.500 | 69.033.500 | 69.033.500 |
| Número de cotistas | 2.338 | 2.264 | 2.129 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 2,66 | R$ 2,66 | R$ 2,65 |
Número de cotas emitidas
69.033.500
Ago/2017: 69.033.500
Jul/2017: 69.033.500
Número de cotistas
2.338
Ago/2017: 2.264
Jul/2017: 2.129
Valor patrimonial por cota
R$ 2,66
Ago/2017: R$ 2,66
Jul/2017: R$ 2,65
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2017 | Ago/2017 | Jul/2017 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,07 mi | 901.228,76 | 1,03 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,0155 | R$ 0,0131 | R$ 0,0149 |
| Contas a receber - Aluguéis | 880.282,78 | 1,04 mi | 834.592,90 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,07 mi
└─ Por cota
R$ 0,0155
Ago/2017: 901.228,76
Jul/2017: 1,03 mi
Contas a receber - Aluguéis
880.282,78
Ago/2017: 1,04 mi
Jul/2017: 834.592,90
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2017: 0,00
Jul/2017: 0,00
Investimentos
Total investido
186,09 mi
Ago/2017: 186,07 mi
Jul/2017: 186,05 mi
| Tipo de ativo | Set/2017 | Ago/2017 | Jul/2017 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
186,09 mi
100,00%
|
186,07 mi
100,00%
|
186,05 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
186,09 mi
100,00%
|
186,07 mi
100,00%
|
186,05 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
186,09 mi
100,00%
Ago/2017: 186,07 mi (100,00%)
Jul/2017: 186,05 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
186,09 mi
100,00%
Ago/2017: 186,07 mi (100,00%)
Jul/2017: 186,05 mi (100,00%)