FIIP11
RB CAPITAL RENDA I FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2025
Entrega
26/09/2025 12:13
Agosto/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2025 | Jul/2025 | Jun/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 187,18 mi | 187,15 mi | 186,49 mi |
| Patrimônio líquido | 185,74 mi | 185,71 mi | 184,85 mi |
| Total dos passivos | 1,44 mi | 1,44 mi | 1,65 mi |
| Liquidez total | 4,49 mi | 4,38 mi | 3,45 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,77% | 0,77% | 0,88% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
187,18 mi
Jul/2025: 187,15 mi
Jun/2025: 186,49 mi
Patrimônio líquido
185,74 mi
Jul/2025: 185,71 mi
Jun/2025: 184,85 mi
Total dos passivos
1,44 mi
Jul/2025: 1,44 mi
Jun/2025: 1,65 mi
Liquidez total
4,49 mi
Jul/2025: 4,38 mi
Jun/2025: 3,45 mi
Índice de solvência
0,77%
Passivos / Ativo
Jul/2025: 0,77%
Jun/2025: 0,88%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2025: -
Jun/2025: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2025 | Jul/2025 | Jun/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 927.162 | 927.162 | 927.162 |
| Número de cotistas | 6.242 | 6.300 | 6.443 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 200,33 | R$ 200,30 | R$ 199,37 |
Número de cotas emitidas
927.162
Jul/2025: 927.162
Jun/2025: 927.162
Número de cotistas
6.242
Jul/2025: 6.300
Jun/2025: 6.443
Valor patrimonial por cota
R$ 200,33
Jul/2025: R$ 200,30
Jun/2025: R$ 199,37
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2025 | Jul/2025 | Jun/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,36 mi | 1,35 mi | 1,35 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,4615 | R$ 1,4610 | R$ 1,4605 |
| Contas a receber - Aluguéis | 1,55 mi | 1,61 mi | 1,85 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,36 mi
└─ Por cota
R$ 1,4615
Jul/2025: 1,35 mi
Jun/2025: 1,35 mi
Contas a receber - Aluguéis
1,55 mi
Jul/2025: 1,61 mi
Jun/2025: 1,85 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jul/2025: 0,00
Jun/2025: 0,00
Investimentos
Total investido
181,03 mi
Jul/2025: 181,07 mi
Jun/2025: 181,07 mi
| Tipo de ativo | Ago/2025 | Jul/2025 | Jun/2025 |
|---|---|---|---|
| Imóveis para venda acabados |
181,03 mi
100,00%
|
181,07 mi
100,00%
|
181,07 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
181,03 mi
100,00%
|
181,07 mi
100,00%
|
181,07 mi
100,00%
|
Imóveis para venda acabados
181,03 mi
100,00%
Jul/2025: 181,07 mi (100,00%)
Jun/2025: 181,07 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
181,03 mi
100,00%
Jul/2025: 181,07 mi (100,00%)
Jun/2025: 181,07 mi (100,00%)