O balancete patrimonial do FIIB11 em 28/02/2026 apresenta um ativo total de R$ 407.507.576,79, equilibrado pelo passivo no mesmo valor. O patrimônio líquido chega a R$ 404.228.194,12, com 685.000 quotas integralizadas. O valor patrimonial da quota subiu para R$ 590,1142, uma variação de 0,0977% no mês, ou 0,6066% antes da provisão para distribuição de rendimentos. Está previsto rendimento de R$ 3,00 por quota a distribuir, totalizando R$ 2.055.000 em rendimentos sociais estatutários.
No ativo, destaca-se a propriedade para investimento de R$ 390.265.789,98 em imóveis acabados, composta por edificações de R$ 333.295.621,33 e terrenos de R$ 56.970.168,65. O ativo circulante soma R$ 16.447.574,03, incluindo títulos e valores mobiliários de R$ 2.401.688,65, terreno disponível para venda de R$ 10.239.000 e créditos de locação líquidos de provisões em torno de R$ 2,7 milhões. No não circulante, há locação a receber de longo prazo e outros valores.
O passivo circulante é de R$ 2.961.063,87, com outras obrigações como taxas de administração e aluguéis em atraso somando R$ 906.063,87. No não circulante, aparece caução de R$ 318.318,80. As contas de resultado mostram lucro do exercício de R$ 3.605.026,53, impulsionado por receitas de aluguel de R$ 5.494.431,54, menos provisões, despesas operacionais e administrativas. Os índices incluem liquidez corrente de 5,5546 e imobilização de 96,55%.