O FIIB11 apresenta um balancete patrimonial em 31 de dezembro de 2025 com ativo total de aproximadamente 408,6 milhões de reais. O fundo possui uma carteira imobiliária robusta, com propriedades para investimento no valor de 390,2 milhões de reais, sendo composta por edificações no montante de 333,2 milhões e terrenos de 57 milhões. Além disso, o fundo mantém um terreno disponível para venda de 10,2 milhões e títulos de renda fixa de 3,4 milhões, evidenciando uma estrutura diversificada de ativos.
O patrimônio líquido do FIIB11 alcançou 404,8 milhões de reais em dezembro de 2025, com destaque para os lucros acumulados de 589 milhões e lucros do exercício de 109 milhões. O valor patrimonial da quota apresentou variação expressiva de 24,2% no mês, atingindo 590,95 reais por cota, comparado a 475,73 reais no mês anterior. Esta valorização foi impulsionada principalmente por um ajuste ao valor justo dos imóveis de 79,1 milhões de reais, conforme mencionado na nota sobre avaliação ao valor justo dos imóveis.
Os indicadores de liquidez do fundo mostram uma situação confortável, com índice de liquidez corrente de 5,00 e índice de liquidez geral de 4,80, indicando capacidade para cobrir obrigações de curto e longo prazo. O fundo tem receitas de aluguel de 33,5 milhões e mantém rendimentos a distribuir de 2,4 milhões, correspondentes a 3,58 reais por quota. No entanto, há aluguéis em atraso de 2,2 milhões, contra os quais o fundo constituiu provisão de 2,2 milhões, demonstrando prudência na contabilização de possíveis perdas.