O balancete patrimonial do FIIB11 em 31 de janeiro de 2026 apresenta um ativo total de R$ 407.155.179,49, equilibrado com o passivo no mesmo valor. No ativo circulante, destacam-se disponibilidades de R$ 276.408,28, títulos e valores mobiliários de R$ 1.942.663,15, um terreno disponível para venda de R$ 10.239.000,00 e créditos de locação líquidos de cerca de R$ 2,7 milhões após provisões. O ativo não circulante inclui propriedades para investimento de R$ 390.265.789,98, principalmente imóveis acabados com edifícios e terrenos. No passivo circulante, sobressaem rendimentos a distribuir de R$ 2.123.500,00 e outras obrigações como taxas de administração.
O patrimônio líquido do FIIB11 totaliza R$ 403.833.488,36, composto por 685.000 quotas integralizadas de R$ 71.545.356,28, lucros acumulados de R$ 698.100.518,63 e ajustes como distribuições de rendimentos. O valor patrimonial da quota caiu de R$ 590,9513 no mês anterior para R$ 589,5379 no atual, com variação mensal de -0,2392% após provisão para distribuição, embora tenha sido positiva em 0,2854% antes disso. O rendimento por quota a distribuir é de R$ 3,10.
Nas contas de resultado, as receitas de aluguel somam R$ 2.741.435,14, deduzidas provisões para perdas, despesas de condomínio, manutenção, administração e tributos, resultando em lucro do exercício de R$ 1.155.320,77. Os índices de liquidez indicam corrente de 5,3551, imediata de 0,7382 e geral de 5,0846, com índice de imobilização de 96,64, refletindo alta concentração em imóveis.