FIIB11

Informe Mensal Estruturado

Ativo

Referência

01/04/2023

Entrega

12/05/2023 15:08

Abril/2023

Estrutura patrimonial

Métrica	Abr/2023	Mar/2023	Fev/2023
Ativo	319,38 mi	319,53 mi	319,58 mi
Patrimônio líquido	315,71 mi	315,57 mi	315,58 mi
Total dos passivos	3,67 mi	3,96 mi	3,99 mi
Liquidez total	3,22 mi	3,96 mi	3,99 mi
Índice de solvência Passivos / Ativo	1,15%	1,24%	1,25%
Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL	-	-	-

Ativo 319,38 mi

Mar/2023: 319,53 mi Fev/2023: 319,58 mi

Patrimônio líquido 315,71 mi

Mar/2023: 315,57 mi Fev/2023: 315,58 mi

Total dos passivos 3,67 mi

Mar/2023: 3,96 mi Fev/2023: 3,99 mi

Liquidez total 3,22 mi

Mar/2023: 3,96 mi Fev/2023: 3,99 mi

Índice de solvência 1,15%

Passivos / Ativo

Mar/2023: 1,24% Fev/2023: 1,25%

Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Mar/2023: - Fev/2023: -

Cotas e cotistas

Métrica	Abr/2023	Mar/2023	Fev/2023
Número de cotas emitidas	685.000	685.000	685.000
Número de cotistas	16.901	16.934	16.984
Valor patrimonial por cota	R$ 460,89	R$ 460,69	R$ 460,70

Número de cotas emitidas 685.000

Mar/2023: 685.000 Fev/2023: 685.000

Número de cotistas 16.901

Mar/2023: 16.934 Fev/2023: 16.984

Valor patrimonial por cota R$ 460,89

Mar/2023: R$ 460,69 Fev/2023: R$ 460,70

Rendimentos e recebíveis

Métrica	Abr/2023	Mar/2023	Fev/2023
Rendimentos a distribuir	2,23 mi	2,23 mi	2,23 mi
└─ Por cota	R$ 3,2500	R$ 3,2500	R$ 3,2500
Contas a receber - Aluguéis	4,71 mi	4,11 mi	4,13 mi
Contas a receber - Venda de imóveis	0,00	0,00	0,00

Rendimentos a distribuir 2,23 mi

└─ Por cota R$ 3,2500

Mar/2023: 2,23 mi Fev/2023: 2,23 mi

Contas a receber - Aluguéis 4,71 mi

Mar/2023: 4,11 mi Fev/2023: 4,13 mi

Contas a receber - Venda de imóveis 0,00

Mar/2023: 0,00 Fev/2023: 0,00

Investimentos

Total investido

309,90 mi

Mar/2023: 309,90 mi Fev/2023: 309,88 mi

Tipo de ativo	Abr/2023	Mar/2023	Fev/2023
Direitos sobre imóveis	309,90 mi 100,00%	309,90 mi 100,00%	309,88 mi 100,00%
Imóveis acabados	254,90 mi 82,25%	254,90 mi 82,25%	254,89 mi 82,25%
Terrenos	46,60 mi 15,04%	46,60 mi 15,04%	46,60 mi 15,04%
Imóveis para venda acabados	8,40 mi 2,71%	8,40 mi 2,71%	8,40 mi 2,71%

Direitos sobre imóveis

309,90 mi 100,00%

Mar/2023: 309,90 mi (100,00%) Fev/2023: 309,88 mi (100,00%)

Imóveis acabados

254,90 mi 82,25%

Mar/2023: 254,90 mi (82,25%) Fev/2023: 254,89 mi (82,25%)

Terrenos

46,60 mi 15,04%

Mar/2023: 46,60 mi (15,04%) Fev/2023: 46,60 mi (15,04%)

Imóveis para venda acabados

8,40 mi 2,71%

Mar/2023: 8,40 mi (2,71%) Fev/2023: 8,40 mi (2,71%)

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