FIIB11

Informe Mensal Estruturado

Ativo

Referência

01/08/2022

Entrega

15/09/2022 14:40

Agosto/2022

Estrutura patrimonial

Métrica	Ago/2022	Jul/2022	Jun/2022
Ativo	316,10 mi	316,25 mi	316,22 mi
Patrimônio líquido	312,73 mi	312,88 mi	312,97 mi
Total dos passivos	3,37 mi	3,37 mi	3,25 mi
Liquidez total	4,50 mi	4,30 mi	3,70 mi
Índice de solvência Passivos / Ativo	1,07%	1,06%	1,03%
Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL	-	-	-

Ativo 316,10 mi

Jul/2022: 316,25 mi Jun/2022: 316,22 mi

Patrimônio líquido 312,73 mi

Jul/2022: 312,88 mi Jun/2022: 312,97 mi

Total dos passivos 3,37 mi

Jul/2022: 3,37 mi Jun/2022: 3,25 mi

Liquidez total 4,50 mi

Jul/2022: 4,30 mi Jun/2022: 3,70 mi

Índice de solvência 1,07%

Passivos / Ativo

Jul/2022: 1,06% Jun/2022: 1,03%

Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Jul/2022: - Jun/2022: -

Cotas e cotistas

Métrica	Ago/2022	Jul/2022	Jun/2022
Número de cotas emitidas	685.000	685.000	685.000
Número de cotistas	17.075	17.104	16.870
Valor patrimonial por cota	R$ 456,54	R$ 456,76	R$ 456,89

Número de cotas emitidas 685.000

Jul/2022: 685.000 Jun/2022: 685.000

Número de cotistas 17.075

Jul/2022: 17.104 Jun/2022: 16.870

Valor patrimonial por cota R$ 456,54

Jul/2022: R$ 456,76 Jun/2022: R$ 456,89

Rendimentos e recebíveis

Métrica	Ago/2022	Jul/2022	Jun/2022
Rendimentos a distribuir	2,43 mi	2,40 mi	2,26 mi
└─ Por cota	R$ 3,5500	R$ 3,5000	R$ 3,3000
Contas a receber - Aluguéis	5,62 mi	6,17 mi	6,71 mi
Contas a receber - Venda de imóveis	0,00	0,00	0,00

Rendimentos a distribuir 2,43 mi

└─ Por cota R$ 3,5500

Jul/2022: 2,40 mi Jun/2022: 2,26 mi

Contas a receber - Aluguéis 5,62 mi

Jul/2022: 6,17 mi Jun/2022: 6,71 mi

Contas a receber - Venda de imóveis 0,00

Jul/2022: 0,00 Jun/2022: 0,00

Investimentos

Total investido

305,10 mi

Jul/2022: 304,89 mi Jun/2022: 304,89 mi

Tipo de ativo	Ago/2022	Jul/2022	Jun/2022
Direitos sobre imóveis	305,10 mi 100,00%	304,89 mi 100,00%	304,89 mi 100,00%
Imóveis acabados	255,11 mi 83,62%	255,11 mi 83,67%	255,11 mi 83,67%
Terrenos	41,87 mi 13,72%	41,66 mi 13,67%	41,66 mi 13,67%
Imóveis para venda acabados	8,11 mi 2,66%	8,11 mi 2,66%	8,11 mi 2,66%

Direitos sobre imóveis

305,10 mi 100,00%

Jul/2022: 304,89 mi (100,00%) Jun/2022: 304,89 mi (100,00%)

Imóveis acabados

255,11 mi 83,62%

Jul/2022: 255,11 mi (83,67%) Jun/2022: 255,11 mi (83,67%)

Terrenos

41,87 mi 13,72%

Jul/2022: 41,66 mi (13,67%) Jun/2022: 41,66 mi (13,67%)

Imóveis para venda acabados

8,11 mi 2,66%

Jul/2022: 8,11 mi (2,66%) Jun/2022: 8,11 mi (2,66%)

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