FIIB11

Informe Mensal Estruturado

Ativo

Referência

01/10/2021

Entrega

12/11/2021 15:29

Outubro/2021

Estrutura patrimonial

Métrica	Out/2021	Set/2021	Ago/2021
Ativo	306,43 mi	306,35 mi	306,31 mi
Patrimônio líquido	303,19 mi	303,11 mi	303,11 mi
Total dos passivos	3,24 mi	3,24 mi	3,20 mi
Liquidez total	4,71 mi	4,60 mi	4,23 mi
Índice de solvência Passivos / Ativo	1,06%	1,06%	1,05%
Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL	-	-	-

Ativo 306,43 mi

Set/2021: 306,35 mi Ago/2021: 306,31 mi

Patrimônio líquido 303,19 mi

Set/2021: 303,11 mi Ago/2021: 303,11 mi

Total dos passivos 3,24 mi

Set/2021: 3,24 mi Ago/2021: 3,20 mi

Liquidez total 4,71 mi

Set/2021: 4,60 mi Ago/2021: 4,23 mi

Índice de solvência 1,06%

Passivos / Ativo

Set/2021: 1,06% Ago/2021: 1,05%

Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Set/2021: - Ago/2021: -

Cotas e cotistas

Métrica	Out/2021	Set/2021	Ago/2021
Número de cotas emitidas	685.000	685.000	685.000
Número de cotistas	16.843	16.876	17.016
Valor patrimonial por cota	R$ 442,62	R$ 442,50	R$ 442,50

Número de cotas emitidas 685.000

Set/2021: 685.000 Ago/2021: 685.000

Número de cotistas 16.843

Set/2021: 16.876 Ago/2021: 17.016

Valor patrimonial por cota R$ 442,62

Set/2021: R$ 442,50 Ago/2021: R$ 442,50

Rendimentos e recebíveis

Métrica	Out/2021	Set/2021	Ago/2021
Rendimentos a distribuir	2,26 mi	2,26 mi	2,23 mi
└─ Por cota	R$ 3,3000	R$ 3,3000	R$ 3,2500
Contas a receber - Aluguéis	5,50 mi	5,57 mi	5,91 mi
Contas a receber - Venda de imóveis	0,00	0,00	0,00

Rendimentos a distribuir 2,26 mi

└─ Por cota R$ 3,3000

Set/2021: 2,26 mi Ago/2021: 2,23 mi

Contas a receber - Aluguéis 5,50 mi

Set/2021: 5,57 mi Ago/2021: 5,91 mi

Contas a receber - Venda de imóveis 0,00

Set/2021: 0,00 Ago/2021: 0,00

Investimentos

Total investido

293,21 mi

Set/2021: 293,21 mi Ago/2021: 293,21 mi

Tipo de ativo	Out/2021	Set/2021	Ago/2021
Direitos sobre imóveis	293,21 mi 100,00%	293,21 mi 100,00%	293,21 mi 100,00%
Imóveis acabados	253,54 mi 86,47%	253,54 mi 86,47%	253,54 mi 86,47%
Terrenos	31,47 mi 10,73%	31,47 mi 10,73%	31,47 mi 10,73%
Imóveis para venda acabados	8,20 mi 2,80%	8,20 mi 2,80%	8,20 mi 2,80%

Direitos sobre imóveis

293,21 mi 100,00%

Set/2021: 293,21 mi (100,00%) Ago/2021: 293,21 mi (100,00%)

Imóveis acabados

253,54 mi 86,47%

Set/2021: 253,54 mi (86,47%) Ago/2021: 253,54 mi (86,47%)

Terrenos

31,47 mi 10,73%

Set/2021: 31,47 mi (10,73%) Ago/2021: 31,47 mi (10,73%)

Imóveis para venda acabados

8,20 mi 2,80%

Set/2021: 8,20 mi (2,80%) Ago/2021: 8,20 mi (2,80%)

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