FIIB11

Informe Mensal Estruturado

Ativo

Referência

01/08/2020

Entrega

15/09/2020 17:16

Agosto/2020

Estrutura patrimonial

Métrica	Ago/2020	Jul/2020	Jun/2020
Ativo	294,37 mi	293,40 mi	292,72 mi
Patrimônio líquido	291,92 mi	291,39 mi	290,73 mi
Total dos passivos	2,45 mi	2,01 mi	1,99 mi
Liquidez total	2,77 mi	2,20 mi	2,14 mi
Índice de solvência Passivos / Ativo	0,83%	0,68%	0,68%
Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL	-	-	-

Ativo 294,37 mi

Jul/2020: 293,40 mi Jun/2020: 292,72 mi

Patrimônio líquido 291,92 mi

Jul/2020: 291,39 mi Jun/2020: 290,73 mi

Total dos passivos 2,45 mi

Jul/2020: 2,01 mi Jun/2020: 1,99 mi

Liquidez total 2,77 mi

Jul/2020: 2,20 mi Jun/2020: 2,14 mi

Índice de solvência 0,83%

Passivos / Ativo

Jul/2020: 0,68% Jun/2020: 0,68%

Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Jul/2020: - Jun/2020: -

Cotas e cotistas

Métrica	Ago/2020	Jul/2020	Jun/2020
Número de cotas emitidas	685.000	685.000	685.000
Número de cotistas	17.538	17.694	17.776
Valor patrimonial por cota	R$ 426,16	R$ 425,39	R$ 424,43

Número de cotas emitidas 685.000

Jul/2020: 685.000 Jun/2020: 685.000

Número de cotistas 17.538

Jul/2020: 17.694 Jun/2020: 17.776

Valor patrimonial por cota R$ 426,16

Jul/2020: R$ 425,39 Jun/2020: R$ 424,43

Rendimentos e recebíveis

Métrica	Ago/2020	Jul/2020	Jun/2020
Rendimentos a distribuir	1,62 mi	1,20 mi	1,20 mi
└─ Por cota	R$ 2,3700	R$ 1,7500	R$ 1,7500
Contas a receber - Aluguéis	5,38 mi	5,07 mi	4,58 mi
Contas a receber - Venda de imóveis	0,00	0,00	0,00

Rendimentos a distribuir 1,62 mi

└─ Por cota R$ 2,3700

Jul/2020: 1,20 mi Jun/2020: 1,20 mi

Contas a receber - Aluguéis 5,38 mi

Jul/2020: 5,07 mi Jun/2020: 4,58 mi

Contas a receber - Venda de imóveis 0,00

Jul/2020: 0,00 Jun/2020: 0,00

Investimentos

Total investido

282,36 mi

Jul/2020: 282,36 mi Jun/2020: 282,32 mi

Tipo de ativo	Ago/2020	Jul/2020	Jun/2020
Direitos sobre imóveis	282,36 mi 100,00%	282,36 mi 100,00%	282,32 mi 100,00%
Imóveis acabados	242,16 mi 85,76%	242,16 mi 85,76%	242,13 mi 85,76%
Terrenos	32,34 mi 11,45%	32,34 mi 11,45%	32,34 mi 11,46%
Imóveis para venda acabados	7,85 mi 2,78%	7,85 mi 2,78%	7,85 mi 2,78%

Direitos sobre imóveis

282,36 mi 100,00%

Jul/2020: 282,36 mi (100,00%) Jun/2020: 282,32 mi (100,00%)

Imóveis acabados

242,16 mi 85,76%

Jul/2020: 242,16 mi (85,76%) Jun/2020: 242,13 mi (85,76%)

Terrenos

32,34 mi 11,45%

Jul/2020: 32,34 mi (11,45%) Jun/2020: 32,34 mi (11,46%)

Imóveis para venda acabados

7,85 mi 2,78%

Jul/2020: 7,85 mi (2,78%) Jun/2020: 7,85 mi (2,78%)

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