FIIB11

Informe Mensal Estruturado

Ativo

Referência

01/09/2020

Entrega

15/10/2020 17:24

Setembro/2020

Estrutura patrimonial

Métrica	Set/2020	Ago/2020	Jul/2020
Ativo	295,02 mi	294,37 mi	293,40 mi
Patrimônio líquido	292,53 mi	291,92 mi	291,39 mi
Total dos passivos	2,48 mi	2,45 mi	2,01 mi
Liquidez total	2,89 mi	2,77 mi	2,20 mi
Índice de solvência Passivos / Ativo	0,84%	0,83%	0,68%
Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL	-	-	-

Ativo 295,02 mi

Ago/2020: 294,37 mi Jul/2020: 293,40 mi

Patrimônio líquido 292,53 mi

Ago/2020: 291,92 mi Jul/2020: 291,39 mi

Total dos passivos 2,48 mi

Ago/2020: 2,45 mi Jul/2020: 2,01 mi

Liquidez total 2,89 mi

Ago/2020: 2,77 mi Jul/2020: 2,20 mi

Índice de solvência 0,84%

Passivos / Ativo

Ago/2020: 0,83% Jul/2020: 0,68%

Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Ago/2020: - Jul/2020: -

Cotas e cotistas

Métrica	Set/2020	Ago/2020	Jul/2020
Número de cotas emitidas	685.000	685.000	685.000
Número de cotistas	17.532	17.538	17.694
Valor patrimonial por cota	R$ 427,06	R$ 426,16	R$ 425,39

Número de cotas emitidas 685.000

Ago/2020: 685.000 Jul/2020: 685.000

Número de cotistas 17.532

Ago/2020: 17.538 Jul/2020: 17.694

Valor patrimonial por cota R$ 427,06

Ago/2020: R$ 426,16 Jul/2020: R$ 425,39

Rendimentos e recebíveis

Métrica	Set/2020	Ago/2020	Jul/2020
Rendimentos a distribuir	1,64 mi	1,62 mi	1,20 mi
└─ Por cota	R$ 2,3900	R$ 2,3700	R$ 1,7500
Contas a receber - Aluguéis	5,73 mi	5,38 mi	5,07 mi
Contas a receber - Venda de imóveis	0,00	0,00	0,00

Rendimentos a distribuir 1,64 mi

└─ Por cota R$ 2,3900

Ago/2020: 1,62 mi Jul/2020: 1,20 mi

Contas a receber - Aluguéis 5,73 mi

Ago/2020: 5,38 mi Jul/2020: 5,07 mi

Contas a receber - Venda de imóveis 0,00

Ago/2020: 0,00 Jul/2020: 0,00

Investimentos

Total investido

282,36 mi

Ago/2020: 282,36 mi Jul/2020: 282,36 mi

Tipo de ativo	Set/2020	Ago/2020	Jul/2020
Direitos sobre imóveis	282,36 mi 100,00%	282,36 mi 100,00%	282,36 mi 100,00%
Imóveis acabados	242,16 mi 85,76%	242,16 mi 85,76%	242,16 mi 85,76%
Terrenos	32,34 mi 11,45%	32,34 mi 11,45%	32,34 mi 11,45%
Imóveis para venda acabados	7,85 mi 2,78%	7,85 mi 2,78%	7,85 mi 2,78%

Direitos sobre imóveis

282,36 mi 100,00%

Ago/2020: 282,36 mi (100,00%) Jul/2020: 282,36 mi (100,00%)

Imóveis acabados

242,16 mi 85,76%

Ago/2020: 242,16 mi (85,76%) Jul/2020: 242,16 mi (85,76%)

Terrenos

32,34 mi 11,45%

Ago/2020: 32,34 mi (11,45%) Jul/2020: 32,34 mi (11,45%)

Imóveis para venda acabados

7,85 mi 2,78%

Ago/2020: 7,85 mi (2,78%) Jul/2020: 7,85 mi (2,78%)

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