FIIB11

Informe Mensal Estruturado

Ativo

Referência

01/10/2020

Entrega

13/11/2020 16:18

Outubro/2020

Estrutura patrimonial

Métrica	Out/2020	Set/2020	Ago/2020
Ativo	295,63 mi	295,02 mi	294,37 mi
Patrimônio líquido	292,95 mi	292,53 mi	291,92 mi
Total dos passivos	2,68 mi	2,48 mi	2,45 mi
Liquidez total	3,21 mi	2,89 mi	2,77 mi
Índice de solvência Passivos / Ativo	0,91%	0,84%	0,83%
Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL	-	-	-

Ativo 295,63 mi

Set/2020: 295,02 mi Ago/2020: 294,37 mi

Patrimônio líquido 292,95 mi

Set/2020: 292,53 mi Ago/2020: 291,92 mi

Total dos passivos 2,68 mi

Set/2020: 2,48 mi Ago/2020: 2,45 mi

Liquidez total 3,21 mi

Set/2020: 2,89 mi Ago/2020: 2,77 mi

Índice de solvência 0,91%

Passivos / Ativo

Set/2020: 0,84% Ago/2020: 0,83%

Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Set/2020: - Ago/2020: -

Cotas e cotistas

Métrica	Out/2020	Set/2020	Ago/2020
Número de cotas emitidas	685.000	685.000	685.000
Número de cotistas	17.532	17.532	17.538
Valor patrimonial por cota	R$ 427,67	R$ 427,06	R$ 426,16

Número de cotas emitidas 685.000

Set/2020: 685.000 Ago/2020: 685.000

Número de cotistas 17.532

Set/2020: 17.532 Ago/2020: 17.538

Valor patrimonial por cota R$ 427,67

Set/2020: R$ 427,06 Ago/2020: R$ 426,16

Rendimentos e recebíveis

Métrica	Out/2020	Set/2020	Ago/2020
Rendimentos a distribuir	1,82 mi	1,64 mi	1,62 mi
└─ Por cota	R$ 2,6500	R$ 2,3900	R$ 2,3700
Contas a receber - Aluguéis	5,89 mi	5,73 mi	5,38 mi
Contas a receber - Venda de imóveis	0,00	0,00	0,00

Rendimentos a distribuir 1,82 mi

└─ Por cota R$ 2,6500

Set/2020: 1,64 mi Ago/2020: 1,62 mi

Contas a receber - Aluguéis 5,89 mi

Set/2020: 5,73 mi Ago/2020: 5,38 mi

Contas a receber - Venda de imóveis 0,00

Set/2020: 0,00 Ago/2020: 0,00

Investimentos

Total investido

282,36 mi

Set/2020: 282,36 mi Ago/2020: 282,36 mi

Tipo de ativo	Out/2020	Set/2020	Ago/2020
Direitos sobre imóveis	282,36 mi 100,00%	282,36 mi 100,00%	282,36 mi 100,00%
Imóveis acabados	242,16 mi 85,76%	242,16 mi 85,76%	242,16 mi 85,76%
Terrenos	32,34 mi 11,45%	32,34 mi 11,45%	32,34 mi 11,45%
Imóveis para venda acabados	7,85 mi 2,78%	7,85 mi 2,78%	7,85 mi 2,78%

Direitos sobre imóveis

282,36 mi 100,00%

Set/2020: 282,36 mi (100,00%) Ago/2020: 282,36 mi (100,00%)

Imóveis acabados

242,16 mi 85,76%

Set/2020: 242,16 mi (85,76%) Ago/2020: 242,16 mi (85,76%)

Terrenos

32,34 mi 11,45%

Set/2020: 32,34 mi (11,45%) Ago/2020: 32,34 mi (11,45%)

Imóveis para venda acabados

7,85 mi 2,78%

Set/2020: 7,85 mi (2,78%) Ago/2020: 7,85 mi (2,78%)

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