FIIB11

Informe Mensal Estruturado

Ativo

Referência

01/09/2019

Entrega

11/10/2019 15:54

Setembro/2019

Estrutura patrimonial

Métrica	Set/2019	Ago/2019	Jul/2019
Ativo	269,35 mi	269,33 mi	269,35 mi
Patrimônio líquido	266,58 mi	266,54 mi	266,54 mi
Total dos passivos	2,78 mi	2,79 mi	2,80 mi
Liquidez total	3,80 mi	3,63 mi	3,49 mi
Índice de solvência Passivos / Ativo	1,03%	1,04%	1,04%
Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL	-	-	-

Ativo 269,35 mi

Ago/2019: 269,33 mi Jul/2019: 269,35 mi

Patrimônio líquido 266,58 mi

Ago/2019: 266,54 mi Jul/2019: 266,54 mi

Total dos passivos 2,78 mi

Ago/2019: 2,79 mi Jul/2019: 2,80 mi

Liquidez total 3,80 mi

Ago/2019: 3,63 mi Jul/2019: 3,49 mi

Índice de solvência 1,03%

Passivos / Ativo

Ago/2019: 1,04% Jul/2019: 1,04%

Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Ago/2019: - Jul/2019: -

Cotas e cotistas

Métrica	Set/2019	Ago/2019	Jul/2019
Número de cotas emitidas	685.000	685.000	685.000
Número de cotistas	15.454	15.057	14.308
Valor patrimonial por cota	R$ 389,17	R$ 389,11	R$ 389,12

Número de cotas emitidas 685.000

Ago/2019: 685.000 Jul/2019: 685.000

Número de cotistas 15.454

Ago/2019: 15.057 Jul/2019: 14.308

Valor patrimonial por cota R$ 389,17

Ago/2019: R$ 389,11 Jul/2019: R$ 389,12

Rendimentos e recebíveis

Métrica	Set/2019	Ago/2019	Jul/2019
Rendimentos a distribuir	1,83 mi	1,83 mi	1,83 mi
└─ Por cota	R$ 2,6700	R$ 2,6700	R$ 2,6700
Contas a receber - Aluguéis	3,38 mi	3,50 mi	3,68 mi
Contas a receber - Venda de imóveis	0,00	0,00	0,00

Rendimentos a distribuir 1,83 mi

└─ Por cota R$ 2,6700

Ago/2019: 1,83 mi Jul/2019: 1,83 mi

Contas a receber - Aluguéis 3,38 mi

Ago/2019: 3,50 mi Jul/2019: 3,68 mi

Contas a receber - Venda de imóveis 0,00

Ago/2019: 0,00 Jul/2019: 0,00

Investimentos

Total investido

258,62 mi

Ago/2019: 258,62 mi Jul/2019: 258,62 mi

Tipo de ativo	Set/2019	Ago/2019	Jul/2019
Direitos sobre imóveis	258,62 mi 100,00%	258,62 mi 100,00%	258,62 mi 100,00%
Imóveis acabados	220,14 mi 85,12%	220,14 mi 85,12%	220,14 mi 85,12%
Terrenos	30,78 mi 11,90%	30,78 mi 11,90%	30,78 mi 11,90%
Imóveis para venda acabados	7,70 mi 2,98%	7,70 mi 2,98%	7,70 mi 2,98%

Direitos sobre imóveis

258,62 mi 100,00%

Ago/2019: 258,62 mi (100,00%) Jul/2019: 258,62 mi (100,00%)

Imóveis acabados

220,14 mi 85,12%

Ago/2019: 220,14 mi (85,12%) Jul/2019: 220,14 mi (85,12%)

Terrenos

30,78 mi 11,90%

Ago/2019: 30,78 mi (11,90%) Jul/2019: 30,78 mi (11,90%)

Imóveis para venda acabados

7,70 mi 2,98%

Ago/2019: 7,70 mi (2,98%) Jul/2019: 7,70 mi (2,98%)

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