FIGS11
GENERAL SHOPPING ATIVO E RENDA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2026
Entrega
14/09/2026 17:12
Agosto/2026
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2026 | Jul/2026 | Jun/2026 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 201,31 mi | 201,47 mi | 201,31 mi |
| Patrimônio líquido | 199,84 mi | 199,99 mi | 199,84 mi |
| Total dos passivos | 1,48 mi | 1,48 mi | 1,47 mi |
| Liquidez total | 1,59 mi | 1,60 mi | 1,30 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,73% | 0,73% | 0,73% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
201,31 mi
Jul/2026: 201,47 mi
Jun/2026: 201,31 mi
Patrimônio líquido
199,84 mi
Jul/2026: 199,99 mi
Jun/2026: 199,84 mi
Total dos passivos
1,48 mi
Jul/2026: 1,48 mi
Jun/2026: 1,47 mi
Liquidez total
1,59 mi
Jul/2026: 1,60 mi
Jun/2026: 1,30 mi
Índice de solvência
0,73%
Passivos / Ativo
Jul/2026: 0,73%
Jun/2026: 0,73%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2026: -
Jun/2026: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2026 | Jul/2026 | Jun/2026 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.850.000 | 2.850.000 | 2.850.000 |
| Número de cotistas | 10.941 | 11.054 | 11.151 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 70,12 | R$ 70,17 | R$ 70,12 |
Número de cotas emitidas
2.850.000
Jul/2026: 2.850.000
Jun/2026: 2.850.000
Número de cotistas
10.941
Jul/2026: 11.054
Jun/2026: 11.151
Valor patrimonial por cota
R$ 70,12
Jul/2026: R$ 70,17
Jun/2026: R$ 70,12
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2026 | Jul/2026 | Jun/2026 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,37 mi | 1,37 mi | 1,43 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,4800 | R$ 0,4800 | R$ 0,5000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 2,67 mi | 2,80 mi | 2,73 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
1,37 mi
└─ Por cota
R$ 0,4800
Jul/2026: 1,37 mi
Jun/2026: 1,43 mi
Contas a receber - Aluguéis
2,67 mi
Jul/2026: 2,80 mi
Jun/2026: 2,73 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jul/2026: -
Jun/2026: -
Investimentos
Total investido
197,04 mi
Jul/2026: 197,04 mi
Jun/2026: 197,25 mi
| Tipo de ativo | Ago/2026 | Jul/2026 | Jun/2026 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
190,99 mi
96,93%
|
190,95 mi
96,91%
|
190,90 mi
96,78%
|
| Direitos sobre imóveis |
190,99 mi
96,93%
|
190,95 mi
96,91%
|
190,90 mi
96,78%
|
| CRI/CRA |
6,05 mi
3,07%
|
6,10 mi
3,09%
|
6,35 mi
3,22%
|
Imóveis acabados
190,99 mi
96,93%
Jul/2026: 190,95 mi (96,91%)
Jun/2026: 190,90 mi (96,78%)
Direitos sobre imóveis
190,99 mi
96,93%
Jul/2026: 190,95 mi (96,91%)
Jun/2026: 190,90 mi (96,78%)
CRI/CRA
6,05 mi
3,07%
Jul/2026: 6,10 mi (3,09%)
Jun/2026: 6,35 mi (3,22%)