FIGS11
GENERAL SHOPPING ATIVO E RENDA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
17.590.518/0001-25
Gestor:
HEDGE INVESTMENTS DTVM LTDA
(07.253.654/0001-76)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/09/2025
Entrega
15/10/2025 18:11
Informes Periódicos
Setembro/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2025 | Ago/2025 | Jul/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 218,52 mi | 218,74 mi | 218,86 mi |
| Patrimônio líquido | 217,03 mi | 217,26 mi | 217,38 mi |
| Total dos passivos | 1,49 mi | 1,48 mi | 1,48 mi |
| Liquidez total | 1,40 mi | 1,82 mi | 2,31 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,68% | 0,68% | 0,68% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
218,52 mi
Ago/2025: 218,74 mi
Jul/2025: 218,86 mi
Patrimônio líquido
217,03 mi
Ago/2025: 217,26 mi
Jul/2025: 217,38 mi
Total dos passivos
1,49 mi
Ago/2025: 1,48 mi
Jul/2025: 1,48 mi
Liquidez total
1,40 mi
Ago/2025: 1,82 mi
Jul/2025: 2,31 mi
Índice de solvência
0,68%
Passivos / Ativo
Ago/2025: 0,68%
Jul/2025: 0,68%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2025: -
Jul/2025: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2025 | Ago/2025 | Jul/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.850.000 | 2.850.000 | 2.850.000 |
| Número de cotistas | 11.806 | 11.866 | 11.976 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 76,15 | R$ 76,23 | R$ 76,27 |
Número de cotas emitidas
2.850.000
Ago/2025: 2.850.000
Jul/2025: 2.850.000
Número de cotistas
11.806
Ago/2025: 11.866
Jul/2025: 11.976
Valor patrimonial por cota
R$ 76,15
Ago/2025: R$ 76,23
Jul/2025: R$ 76,27
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2025 | Ago/2025 | Jul/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,37 mi | 1,37 mi | 1,37 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,4800 | R$ 0,4800 | R$ 0,4800 |
| Contas a receber - Aluguéis | 2,82 mi | 2,87 mi | 2,78 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
1,37 mi
└─ Por cota
R$ 0,4800
Ago/2025: 1,37 mi
Jul/2025: 1,37 mi
Contas a receber - Aluguéis
2,82 mi
Ago/2025: 2,87 mi
Jul/2025: 2,78 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Ago/2025: -
Jul/2025: -
Investimentos
Total investido
214,30 mi
Ago/2025: 214,03 mi
Jul/2025: 213,75 mi
| Tipo de ativo | Set/2025 | Ago/2025 | Jul/2025 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
206,48 mi
96,35%
|
206,18 mi
96,33%
|
205,92 mi
96,34%
|
| Direitos sobre imóveis |
206,48 mi
96,35%
|
206,18 mi
96,33%
|
205,92 mi
96,34%
|
| CRI/CRA |
7,82 mi
3,65%
|
7,85 mi
3,67%
|
7,82 mi
3,66%
|
Imóveis acabados
206,48 mi
96,35%
Ago/2025: 206,18 mi (96,33%)
Jul/2025: 205,92 mi (96,34%)
Direitos sobre imóveis
206,48 mi
96,35%
Ago/2025: 206,18 mi (96,33%)
Jul/2025: 205,92 mi (96,34%)
CRI/CRA
7,82 mi
3,65%
Ago/2025: 7,85 mi (3,67%)
Jul/2025: 7,82 mi (3,66%)