FIGS11
GENERAL SHOPPING ATIVO E RENDA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
17.590.518/0001-25
Gestor:
HEDGE INVESTMENTS DTVM LTDA
(07.253.654/0001-76)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/02/2025
Entrega
17/03/2025 18:24
Informes Periódicos
Fevereiro/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2025 | Jan/2025 | Dez/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 218,28 mi | 218,51 mi | 218,87 mi |
| Patrimônio líquido | 216,89 mi | 217,17 mi | 217,52 mi |
| Total dos passivos | 1,40 mi | 1,34 mi | 1,35 mi |
| Liquidez total | 3,18 mi | 2,67 mi | 2,21 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,64% | 0,61% | 0,62% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
218,28 mi
Jan/2025: 218,51 mi
Dez/2024: 218,87 mi
Patrimônio líquido
216,89 mi
Jan/2025: 217,17 mi
Dez/2024: 217,52 mi
Total dos passivos
1,40 mi
Jan/2025: 1,34 mi
Dez/2024: 1,35 mi
Liquidez total
3,18 mi
Jan/2025: 2,67 mi
Dez/2024: 2,21 mi
Índice de solvência
0,64%
Passivos / Ativo
Jan/2025: 0,61%
Dez/2024: 0,62%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2025: -
Dez/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2025 | Jan/2025 | Dez/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.850.000 | 2.850.000 | 2.850.000 |
| Número de cotistas | 12.473 | 12.577 | 12.709 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 76,10 | R$ 76,20 | R$ 76,32 |
Número de cotas emitidas
2.850.000
Jan/2025: 2.850.000
Dez/2024: 2.850.000
Número de cotistas
12.473
Jan/2025: 12.577
Dez/2024: 12.709
Valor patrimonial por cota
R$ 76,10
Jan/2025: R$ 76,20
Dez/2024: R$ 76,32
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2025 | Jan/2025 | Dez/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,28 mi | 1,23 mi | 1,23 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,4500 | R$ 0,4300 | R$ 0,4300 |
| Contas a receber - Aluguéis | 1,76 mi | 2,45 mi | 3,33 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
1,28 mi
└─ Por cota
R$ 0,4500
Jan/2025: 1,23 mi
Dez/2024: 1,23 mi
Contas a receber - Aluguéis
1,76 mi
Jan/2025: 2,45 mi
Dez/2024: 3,33 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jan/2025: -
Dez/2024: -
Investimentos
Total investido
213,34 mi
Jan/2025: 213,38 mi
Dez/2024: 213,33 mi
| Tipo de ativo | Fev/2025 | Jan/2025 | Dez/2024 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
205,57 mi
96,36%
|
205,57 mi
96,34%
|
205,57 mi
96,36%
|
| Direitos sobre imóveis |
205,57 mi
96,36%
|
205,57 mi
96,34%
|
205,57 mi
96,36%
|
| CRI/CRA |
7,77 mi
3,64%
|
7,81 mi
3,66%
|
7,76 mi
3,64%
|
Imóveis acabados
205,57 mi
96,36%
Jan/2025: 205,57 mi (96,34%)
Dez/2024: 205,57 mi (96,36%)
Direitos sobre imóveis
205,57 mi
96,36%
Jan/2025: 205,57 mi (96,34%)
Dez/2024: 205,57 mi (96,36%)
CRI/CRA
7,77 mi
3,64%
Jan/2025: 7,81 mi (3,66%)
Dez/2024: 7,76 mi (3,64%)