FIGS11
GENERAL SHOPPING ATIVO E RENDA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
17.590.518/0001-25
Gestor:
HEDGE INVESTMENTS DTVM LTDA
(07.253.654/0001-76)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/05/2025
Entrega
13/06/2025 18:03
Informes Periódicos
Maio/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mai/2025 | Abr/2025 | Mar/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 218,48 mi | 218,36 mi | 218,26 mi |
| Patrimônio líquido | 217,11 mi | 216,98 mi | 216,85 mi |
| Total dos passivos | 1,37 mi | 1,37 mi | 1,40 mi |
| Liquidez total | 2,55 mi | 2,72 mi | 2,93 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,63% | 0,63% | 0,64% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
218,48 mi
Abr/2025: 218,36 mi
Mar/2025: 218,26 mi
Patrimônio líquido
217,11 mi
Abr/2025: 216,98 mi
Mar/2025: 216,85 mi
Total dos passivos
1,37 mi
Abr/2025: 1,37 mi
Mar/2025: 1,40 mi
Liquidez total
2,55 mi
Abr/2025: 2,72 mi
Mar/2025: 2,93 mi
Índice de solvência
0,63%
Passivos / Ativo
Abr/2025: 0,63%
Mar/2025: 0,64%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Abr/2025: -
Mar/2025: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mai/2025 | Abr/2025 | Mar/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.850.000 | 2.850.000 | 2.850.000 |
| Número de cotistas | 12.310 | 12.348 | 12.399 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 76,18 | R$ 76,13 | R$ 76,09 |
Número de cotas emitidas
2.850.000
Abr/2025: 2.850.000
Mar/2025: 2.850.000
Número de cotistas
12.310
Abr/2025: 12.348
Mar/2025: 12.399
Valor patrimonial por cota
R$ 76,18
Abr/2025: R$ 76,13
Mar/2025: R$ 76,09
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mai/2025 | Abr/2025 | Mar/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,28 mi | 1,28 mi | 1,28 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,4500 | R$ 0,4500 | R$ 0,4500 |
| Contas a receber - Aluguéis | 2,39 mi | 2,13 mi | 2,00 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
1,28 mi
└─ Por cota
R$ 0,4500
Abr/2025: 1,28 mi
Mar/2025: 1,28 mi
Contas a receber - Aluguéis
2,39 mi
Abr/2025: 2,13 mi
Mar/2025: 2,00 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Abr/2025: -
Mar/2025: -
Investimentos
Total investido
213,53 mi
Abr/2025: 213,51 mi
Mar/2025: 213,32 mi
| Tipo de ativo | Mai/2025 | Abr/2025 | Mar/2025 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
205,62 mi
96,30%
|
205,60 mi
96,30%
|
205,57 mi
96,37%
|
| Direitos sobre imóveis |
205,62 mi
96,30%
|
205,60 mi
96,30%
|
205,57 mi
96,37%
|
| CRI/CRA |
7,90 mi
3,70%
|
7,91 mi
3,70%
|
7,75 mi
3,63%
|
Imóveis acabados
205,62 mi
96,30%
Abr/2025: 205,60 mi (96,30%)
Mar/2025: 205,57 mi (96,37%)
Direitos sobre imóveis
205,62 mi
96,30%
Abr/2025: 205,60 mi (96,30%)
Mar/2025: 205,57 mi (96,37%)
CRI/CRA
7,90 mi
3,70%
Abr/2025: 7,91 mi (3,70%)
Mar/2025: 7,75 mi (3,63%)