FIGS11
GENERAL SHOPPING ATIVO E RENDA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
17.590.518/0001-25
Gestor:
HEDGE INVESTMENTS DTVM LTDA
(07.253.654/0001-76)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/12/2024
Entrega
15/01/2025 19:27
Informes Periódicos
Dezembro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2024 | Nov/2024 | Out/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 218,87 mi | 233,30 mi | 232,92 mi |
| Patrimônio líquido | 217,52 mi | 231,95 mi | 231,57 mi |
| Total dos passivos | 1,35 mi | 1,34 mi | 1,35 mi |
| Liquidez total | 2,21 mi | 2,19 mi | 2,09 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,62% | 0,58% | 0,58% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
218,87 mi
Nov/2024: 233,30 mi
Out/2024: 232,92 mi
Patrimônio líquido
217,52 mi
Nov/2024: 231,95 mi
Out/2024: 231,57 mi
Total dos passivos
1,35 mi
Nov/2024: 1,34 mi
Out/2024: 1,35 mi
Liquidez total
2,21 mi
Nov/2024: 2,19 mi
Out/2024: 2,09 mi
Índice de solvência
0,62%
Passivos / Ativo
Nov/2024: 0,58%
Out/2024: 0,58%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2024: -
Out/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2024 | Nov/2024 | Out/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.850.000 | 2.850.000 | 2.850.000 |
| Número de cotistas | 12.709 | 12.911 | 13.061 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 76,32 | R$ 81,39 | R$ 81,25 |
Número de cotas emitidas
2.850.000
Nov/2024: 2.850.000
Out/2024: 2.850.000
Número de cotistas
12.709
Nov/2024: 12.911
Out/2024: 13.061
Valor patrimonial por cota
R$ 76,32
Nov/2024: R$ 81,39
Out/2024: R$ 81,25
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2024 | Nov/2024 | Out/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,23 mi | 1,23 mi | 1,23 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,4300 | R$ 0,4300 | R$ 0,4300 |
| Contas a receber - Aluguéis | 3,33 mi | 3,11 mi | 2,81 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
1,23 mi
└─ Por cota
R$ 0,4300
Nov/2024: 1,23 mi
Out/2024: 1,23 mi
Contas a receber - Aluguéis
3,33 mi
Nov/2024: 3,11 mi
Out/2024: 2,81 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Nov/2024: -
Out/2024: -
Investimentos
Total investido
213,33 mi
Nov/2024: 227,99 mi
Out/2024: 228,01 mi
| Tipo de ativo | Dez/2024 | Nov/2024 | Out/2024 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
205,57 mi
96,36%
|
220,08 mi
96,53%
|
220,02 mi
96,49%
|
| Direitos sobre imóveis |
205,57 mi
96,36%
|
220,08 mi
96,53%
|
220,02 mi
96,49%
|
| CRI/CRA |
7,76 mi
3,64%
|
7,91 mi
3,47%
|
7,99 mi
3,51%
|
Imóveis acabados
205,57 mi
96,36%
Nov/2024: 220,08 mi (96,53%)
Out/2024: 220,02 mi (96,49%)
Direitos sobre imóveis
205,57 mi
96,36%
Nov/2024: 220,08 mi (96,53%)
Out/2024: 220,02 mi (96,49%)
CRI/CRA
7,76 mi
3,64%
Nov/2024: 7,91 mi (3,47%)
Out/2024: 7,99 mi (3,51%)