FIGS11
GENERAL SHOPPING ATIVO E RENDA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
17.590.518/0001-25
Gestor:
HEDGE INVESTMENTS DTVM LTDA
(07.253.654/0001-76)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/07/2025
Entrega
14/08/2025 19:01
Informes Periódicos
Julho/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2025 | Jun/2025 | Mai/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 218,86 mi | 218,81 mi | 218,48 mi |
| Patrimônio líquido | 217,38 mi | 217,35 mi | 217,11 mi |
| Total dos passivos | 1,48 mi | 1,46 mi | 1,37 mi |
| Liquidez total | 2,31 mi | 2,55 mi | 2,55 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,68% | 0,67% | 0,63% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
218,86 mi
Jun/2025: 218,81 mi
Mai/2025: 218,48 mi
Patrimônio líquido
217,38 mi
Jun/2025: 217,35 mi
Mai/2025: 217,11 mi
Total dos passivos
1,48 mi
Jun/2025: 1,46 mi
Mai/2025: 1,37 mi
Liquidez total
2,31 mi
Jun/2025: 2,55 mi
Mai/2025: 2,55 mi
Índice de solvência
0,68%
Passivos / Ativo
Jun/2025: 0,67%
Mai/2025: 0,63%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2025: -
Mai/2025: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2025 | Jun/2025 | Mai/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.850.000 | 2.850.000 | 2.850.000 |
| Número de cotistas | 11.976 | 12.166 | 12.310 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 76,27 | R$ 76,26 | R$ 76,18 |
Número de cotas emitidas
2.850.000
Jun/2025: 2.850.000
Mai/2025: 2.850.000
Número de cotistas
11.976
Jun/2025: 12.166
Mai/2025: 12.310
Valor patrimonial por cota
R$ 76,27
Jun/2025: R$ 76,26
Mai/2025: R$ 76,18
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2025 | Jun/2025 | Mai/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,37 mi | 1,37 mi | 1,28 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,4800 | R$ 0,4800 | R$ 0,4500 |
| Contas a receber - Aluguéis | 2,78 mi | 2,62 mi | 2,39 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
1,37 mi
└─ Por cota
R$ 0,4800
Jun/2025: 1,37 mi
Mai/2025: 1,28 mi
Contas a receber - Aluguéis
2,78 mi
Jun/2025: 2,62 mi
Mai/2025: 2,39 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jun/2025: -
Mai/2025: -
Investimentos
Total investido
213,75 mi
Jun/2025: 213,62 mi
Mai/2025: 213,53 mi
| Tipo de ativo | Jul/2025 | Jun/2025 | Mai/2025 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
205,92 mi
96,34%
|
205,71 mi
96,30%
|
205,62 mi
96,30%
|
| Direitos sobre imóveis |
205,92 mi
96,34%
|
205,71 mi
96,30%
|
205,62 mi
96,30%
|
| CRI/CRA |
7,82 mi
3,66%
|
7,91 mi
3,70%
|
7,90 mi
3,70%
|
Imóveis acabados
205,92 mi
96,34%
Jun/2025: 205,71 mi (96,30%)
Mai/2025: 205,62 mi (96,30%)
Direitos sobre imóveis
205,92 mi
96,34%
Jun/2025: 205,71 mi (96,30%)
Mai/2025: 205,62 mi (96,30%)
CRI/CRA
7,82 mi
3,66%
Jun/2025: 7,91 mi (3,70%)
Mai/2025: 7,90 mi (3,70%)