FIGS11
GENERAL SHOPPING ATIVO E RENDA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
17.590.518/0001-25
Gestor:
HEDGE INVESTMENTS DTVM LTDA
(07.253.654/0001-76)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/03/2025
Entrega
15/04/2025 18:16
Informes Periódicos
Março/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mar/2025 | Fev/2025 | Jan/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 218,26 mi | 218,28 mi | 218,51 mi |
| Patrimônio líquido | 216,85 mi | 216,89 mi | 217,17 mi |
| Total dos passivos | 1,40 mi | 1,40 mi | 1,34 mi |
| Liquidez total | 2,93 mi | 3,18 mi | 2,67 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,64% | 0,64% | 0,61% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
218,26 mi
Fev/2025: 218,28 mi
Jan/2025: 218,51 mi
Patrimônio líquido
216,85 mi
Fev/2025: 216,89 mi
Jan/2025: 217,17 mi
Total dos passivos
1,40 mi
Fev/2025: 1,40 mi
Jan/2025: 1,34 mi
Liquidez total
2,93 mi
Fev/2025: 3,18 mi
Jan/2025: 2,67 mi
Índice de solvência
0,64%
Passivos / Ativo
Fev/2025: 0,64%
Jan/2025: 0,61%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Fev/2025: -
Jan/2025: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mar/2025 | Fev/2025 | Jan/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.850.000 | 2.850.000 | 2.850.000 |
| Número de cotistas | 12.399 | 12.473 | 12.577 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 76,09 | R$ 76,10 | R$ 76,20 |
Número de cotas emitidas
2.850.000
Fev/2025: 2.850.000
Jan/2025: 2.850.000
Número de cotistas
12.399
Fev/2025: 12.473
Jan/2025: 12.577
Valor patrimonial por cota
R$ 76,09
Fev/2025: R$ 76,10
Jan/2025: R$ 76,20
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mar/2025 | Fev/2025 | Jan/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,28 mi | 1,28 mi | 1,23 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,4500 | R$ 0,4500 | R$ 0,4300 |
| Contas a receber - Aluguéis | 2,00 mi | 1,76 mi | 2,45 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
1,28 mi
└─ Por cota
R$ 0,4500
Fev/2025: 1,28 mi
Jan/2025: 1,23 mi
Contas a receber - Aluguéis
2,00 mi
Fev/2025: 1,76 mi
Jan/2025: 2,45 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Fev/2025: -
Jan/2025: -
Investimentos
Total investido
213,32 mi
Fev/2025: 213,34 mi
Jan/2025: 213,38 mi
| Tipo de ativo | Mar/2025 | Fev/2025 | Jan/2025 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
205,57 mi
96,37%
|
205,57 mi
96,36%
|
205,57 mi
96,34%
|
| Direitos sobre imóveis |
205,57 mi
96,37%
|
205,57 mi
96,36%
|
205,57 mi
96,34%
|
| CRI/CRA |
7,75 mi
3,63%
|
7,77 mi
3,64%
|
7,81 mi
3,66%
|
Imóveis acabados
205,57 mi
96,37%
Fev/2025: 205,57 mi (96,36%)
Jan/2025: 205,57 mi (96,34%)
Direitos sobre imóveis
205,57 mi
96,37%
Fev/2025: 205,57 mi (96,36%)
Jan/2025: 205,57 mi (96,34%)
CRI/CRA
7,75 mi
3,63%
Fev/2025: 7,77 mi (3,64%)
Jan/2025: 7,81 mi (3,66%)