FIGS11
GENERAL SHOPPING ATIVO E RENDA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
17.590.518/0001-25
Gestor:
HEDGE INVESTMENTS DTVM LTDA
(07.253.654/0001-76)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/08/2024
Entrega
16/09/2024 19:58
Informes Periódicos
Agosto/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 233,19 mi | 233,17 mi | 233,05 mi |
| Patrimônio líquido | 231,77 mi | 231,75 mi | 231,66 mi |
| Total dos passivos | 1,42 mi | 1,43 mi | 1,40 mi |
| Liquidez total | 2,22 mi | 2,09 mi | 2,06 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,61% | 0,61% | 0,60% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
233,19 mi
Jul/2024: 233,17 mi
Jun/2024: 233,05 mi
Patrimônio líquido
231,77 mi
Jul/2024: 231,75 mi
Jun/2024: 231,66 mi
Total dos passivos
1,42 mi
Jul/2024: 1,43 mi
Jun/2024: 1,40 mi
Liquidez total
2,22 mi
Jul/2024: 2,09 mi
Jun/2024: 2,06 mi
Índice de solvência
0,61%
Passivos / Ativo
Jul/2024: 0,61%
Jun/2024: 0,60%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2024: -
Jun/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.850.000 | 2.850.000 | 2.850.000 |
| Número de cotistas | 13.467 | 13.831 | 13.831 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 81,32 | R$ 81,31 | R$ 81,28 |
Número de cotas emitidas
2.850.000
Jul/2024: 2.850.000
Jun/2024: 2.850.000
Número de cotistas
13.467
Jul/2024: 13.831
Jun/2024: 13.831
Valor patrimonial por cota
R$ 81,32
Jul/2024: R$ 81,31
Jun/2024: R$ 81,28
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,23 mi | 1,23 mi | 1,23 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,4300 | R$ 0,4300 | R$ 0,4300 |
| Contas a receber - Aluguéis | 2,64 mi | 2,78 mi | 2,77 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
1,23 mi
└─ Por cota
R$ 0,4300
Jul/2024: 1,23 mi
Jun/2024: 1,23 mi
Contas a receber - Aluguéis
2,64 mi
Jul/2024: 2,78 mi
Jun/2024: 2,77 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jul/2024: -
Jun/2024: -
Investimentos
Total investido
228,07 mi
Jul/2024: 228,04 mi
Jun/2024: 227,96 mi
| Tipo de ativo | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
219,98 mi
96,45%
|
219,97 mi
96,46%
|
219,95 mi
96,49%
|
| Direitos sobre imóveis |
219,98 mi
96,45%
|
219,97 mi
96,46%
|
219,95 mi
96,49%
|
| CRI/CRA |
8,09 mi
3,55%
|
8,07 mi
3,54%
|
8,01 mi
3,51%
|
Imóveis acabados
219,98 mi
96,45%
Jul/2024: 219,97 mi (96,46%)
Jun/2024: 219,95 mi (96,49%)
Direitos sobre imóveis
219,98 mi
96,45%
Jul/2024: 219,97 mi (96,46%)
Jun/2024: 219,95 mi (96,49%)
CRI/CRA
8,09 mi
3,55%
Jul/2024: 8,07 mi (3,54%)
Jun/2024: 8,01 mi (3,51%)