FIGS11
GENERAL SHOPPING ATIVO E RENDA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
17.590.518/0001-25
Gestor:
HEDGE INVESTMENTS DTVM LTDA
(07.253.654/0001-76)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/10/2024
Entrega
14/11/2024 18:02
Informes Periódicos
Outubro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2024 | Set/2024 | Ago/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 232,92 mi | 233,11 mi | 233,19 mi |
| Patrimônio líquido | 231,57 mi | 231,77 mi | 231,77 mi |
| Total dos passivos | 1,35 mi | 1,34 mi | 1,42 mi |
| Liquidez total | 2,09 mi | 2,13 mi | 2,22 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,58% | 0,58% | 0,61% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
232,92 mi
Set/2024: 233,11 mi
Ago/2024: 233,19 mi
Patrimônio líquido
231,57 mi
Set/2024: 231,77 mi
Ago/2024: 231,77 mi
Total dos passivos
1,35 mi
Set/2024: 1,34 mi
Ago/2024: 1,42 mi
Liquidez total
2,09 mi
Set/2024: 2,13 mi
Ago/2024: 2,22 mi
Índice de solvência
0,58%
Passivos / Ativo
Set/2024: 0,58%
Ago/2024: 0,61%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2024: -
Ago/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2024 | Set/2024 | Ago/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.850.000 | 2.850.000 | 2.850.000 |
| Número de cotistas | 13.061 | 13.282 | 13.467 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 81,25 | R$ 81,32 | R$ 81,32 |
Número de cotas emitidas
2.850.000
Set/2024: 2.850.000
Ago/2024: 2.850.000
Número de cotistas
13.061
Set/2024: 13.282
Ago/2024: 13.467
Valor patrimonial por cota
R$ 81,25
Set/2024: R$ 81,32
Ago/2024: R$ 81,32
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2024 | Set/2024 | Ago/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,23 mi | 1,23 mi | 1,23 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,4300 | R$ 0,4300 | R$ 0,4300 |
| Contas a receber - Aluguéis | 2,81 mi | 2,67 mi | 2,64 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
1,23 mi
└─ Por cota
R$ 0,4300
Set/2024: 1,23 mi
Ago/2024: 1,23 mi
Contas a receber - Aluguéis
2,81 mi
Set/2024: 2,67 mi
Ago/2024: 2,64 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Set/2024: -
Ago/2024: -
Investimentos
Total investido
228,01 mi
Set/2024: 228,06 mi
Ago/2024: 228,07 mi
| Tipo de ativo | Out/2024 | Set/2024 | Ago/2024 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
220,02 mi
96,49%
|
219,99 mi
96,46%
|
219,98 mi
96,45%
|
| Direitos sobre imóveis |
220,02 mi
96,49%
|
219,99 mi
96,46%
|
219,98 mi
96,45%
|
| CRI/CRA |
7,99 mi
3,51%
|
8,07 mi
3,54%
|
8,09 mi
3,55%
|
Imóveis acabados
220,02 mi
96,49%
Set/2024: 219,99 mi (96,46%)
Ago/2024: 219,98 mi (96,45%)
Direitos sobre imóveis
220,02 mi
96,49%
Set/2024: 219,99 mi (96,46%)
Ago/2024: 219,98 mi (96,45%)
CRI/CRA
7,99 mi
3,51%
Set/2024: 8,07 mi (3,54%)
Ago/2024: 8,09 mi (3,55%)