FIGS11
GENERAL SHOPPING ATIVO E RENDA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
17.590.518/0001-25
Gestor:
HEDGE INVESTMENTS DTVM LTDA
(07.253.654/0001-76)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/02/2024
Entrega
15/03/2024 17:03
Informes Periódicos
Fevereiro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2024 | Jan/2024 | Dez/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 232,78 mi | 232,79 mi | 233,31 mi |
| Patrimônio líquido | 231,33 mi | 231,32 mi | 231,81 mi |
| Total dos passivos | 1,45 mi | 1,46 mi | 1,50 mi |
| Liquidez total | 2,18 mi | 1,59 mi | 1,54 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,62% | 0,63% | 0,64% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
232,78 mi
Jan/2024: 232,79 mi
Dez/2023: 233,31 mi
Patrimônio líquido
231,33 mi
Jan/2024: 231,32 mi
Dez/2023: 231,81 mi
Total dos passivos
1,45 mi
Jan/2024: 1,46 mi
Dez/2023: 1,50 mi
Liquidez total
2,18 mi
Jan/2024: 1,59 mi
Dez/2023: 1,54 mi
Índice de solvência
0,62%
Passivos / Ativo
Jan/2024: 0,63%
Dez/2023: 0,64%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2024: -
Dez/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2024 | Jan/2024 | Dez/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.850.000 | 2.850.000 | 2.850.000 |
| Número de cotistas | 14.437 | 14.514 | 14.601 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 81,17 | R$ 81,17 | R$ 81,34 |
Número de cotas emitidas
2.850.000
Jan/2024: 2.850.000
Dez/2023: 2.850.000
Número de cotistas
14.437
Jan/2024: 14.514
Dez/2023: 14.601
Valor patrimonial por cota
R$ 81,17
Jan/2024: R$ 81,17
Dez/2023: R$ 81,34
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2024 | Jan/2024 | Dez/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,23 mi | 1,23 mi | 1,28 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,4300 | R$ 0,4300 | R$ 0,4500 |
| Contas a receber - Aluguéis | 2,22 mi | 2,83 mi | 3,38 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
1,23 mi
└─ Por cota
R$ 0,4300
Jan/2024: 1,23 mi
Dez/2023: 1,28 mi
Contas a receber - Aluguéis
2,22 mi
Jan/2024: 2,83 mi
Dez/2023: 3,38 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jan/2024: -
Dez/2023: -
Investimentos
Total investido
228,38 mi
Jan/2024: 228,37 mi
Dez/2023: 228,39 mi
| Tipo de ativo | Fev/2024 | Jan/2024 | Dez/2023 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
219,24 mi
96,00%
|
219,23 mi
96,00%
|
219,23 mi
95,99%
|
| Direitos sobre imóveis |
219,24 mi
96,00%
|
219,23 mi
96,00%
|
219,23 mi
95,99%
|
| CRI/CRA |
9,14 mi
4,00%
|
9,13 mi
4,00%
|
9,16 mi
4,01%
|
Imóveis acabados
219,24 mi
96,00%
Jan/2024: 219,23 mi (96,00%)
Dez/2023: 219,23 mi (95,99%)
Direitos sobre imóveis
219,24 mi
96,00%
Jan/2024: 219,23 mi (96,00%)
Dez/2023: 219,23 mi (95,99%)
CRI/CRA
9,14 mi
4,00%
Jan/2024: 9,13 mi (4,00%)
Dez/2023: 9,16 mi (4,01%)