FIGS11
GENERAL SHOPPING ATIVO E RENDA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
17.590.518/0001-25
Gestor:
HEDGE INVESTMENTS DTVM LTDA
(07.253.654/0001-76)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/05/2024
Entrega
14/06/2024 17:06
Informes Periódicos
Maio/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mai/2024 | Abr/2024 | Mar/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 232,95 mi | 232,99 mi | 232,73 mi |
| Patrimônio líquido | 231,54 mi | 231,57 mi | 231,27 mi |
| Total dos passivos | 1,41 mi | 1,42 mi | 1,46 mi |
| Liquidez total | 973.103,69 | 1,40 mi | 2,00 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,61% | 0,61% | 0,63% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
232,95 mi
Abr/2024: 232,99 mi
Mar/2024: 232,73 mi
Patrimônio líquido
231,54 mi
Abr/2024: 231,57 mi
Mar/2024: 231,27 mi
Total dos passivos
1,41 mi
Abr/2024: 1,42 mi
Mar/2024: 1,46 mi
Liquidez total
973.103,69
Abr/2024: 1,40 mi
Mar/2024: 2,00 mi
Índice de solvência
0,61%
Passivos / Ativo
Abr/2024: 0,61%
Mar/2024: 0,63%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Abr/2024: -
Mar/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mai/2024 | Abr/2024 | Mar/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.850.000 | 2.850.000 | 2.850.000 |
| Número de cotistas | 14.035 | 14.233 | 14.371 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 81,24 | R$ 81,25 | R$ 81,15 |
Número de cotas emitidas
2.850.000
Abr/2024: 2.850.000
Mar/2024: 2.850.000
Número de cotistas
14.035
Abr/2024: 14.233
Mar/2024: 14.371
Valor patrimonial por cota
R$ 81,24
Abr/2024: R$ 81,25
Mar/2024: R$ 81,15
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mai/2024 | Abr/2024 | Mar/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,23 mi | 1,23 mi | 1,23 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,4300 | R$ 0,4300 | R$ 0,4300 |
| Contas a receber - Aluguéis | 2,62 mi | 2,52 mi | 2,34 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
1,23 mi
└─ Por cota
R$ 0,4300
Abr/2024: 1,23 mi
Mar/2024: 1,23 mi
Contas a receber - Aluguéis
2,62 mi
Abr/2024: 2,52 mi
Mar/2024: 2,34 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Abr/2024: -
Mar/2024: -
Investimentos
Total investido
229,08 mi
Abr/2024: 228,82 mi
Mar/2024: 228,39 mi
| Tipo de ativo | Mai/2024 | Abr/2024 | Mar/2024 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
219,70 mi
95,90%
|
219,48 mi
95,92%
|
219,25 mi
96,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
219,70 mi
95,90%
|
219,48 mi
95,92%
|
219,25 mi
96,00%
|
| CRI/CRA |
9,38 mi
4,10%
|
9,35 mi
4,08%
|
9,13 mi
4,00%
|
Imóveis acabados
219,70 mi
95,90%
Abr/2024: 219,48 mi (95,92%)
Mar/2024: 219,25 mi (96,00%)
Direitos sobre imóveis
219,70 mi
95,90%
Abr/2024: 219,48 mi (95,92%)
Mar/2024: 219,25 mi (96,00%)
CRI/CRA
9,38 mi
4,10%
Abr/2024: 9,35 mi (4,08%)
Mar/2024: 9,13 mi (4,00%)