FIGS11
GENERAL SHOPPING ATIVO E RENDA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
17.590.518/0001-25
Gestor:
HEDGE INVESTMENTS DTVM LTDA
(07.253.654/0001-76)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/12/2023
Entrega
15/01/2024 20:35
Informes Periódicos
Dezembro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2023 | Nov/2023 | Out/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 233,31 mi | 218,85 mi | 218,50 mi |
| Patrimônio líquido | 231,81 mi | 217,41 mi | 217,07 mi |
| Total dos passivos | 1,50 mi | 1,44 mi | 1,43 mi |
| Liquidez total | 1,54 mi | 1,65 mi | 1,84 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,64% | 0,66% | 0,66% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
233,31 mi
Nov/2023: 218,85 mi
Out/2023: 218,50 mi
Patrimônio líquido
231,81 mi
Nov/2023: 217,41 mi
Out/2023: 217,07 mi
Total dos passivos
1,50 mi
Nov/2023: 1,44 mi
Out/2023: 1,43 mi
Liquidez total
1,54 mi
Nov/2023: 1,65 mi
Out/2023: 1,84 mi
Índice de solvência
0,64%
Passivos / Ativo
Nov/2023: 0,66%
Out/2023: 0,66%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2023: -
Out/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2023 | Nov/2023 | Out/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.850.000 | 2.850.000 | 2.850.000 |
| Número de cotistas | 14.601 | 14.685 | 14.784 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 81,34 | R$ 76,28 | R$ 76,16 |
Número de cotas emitidas
2.850.000
Nov/2023: 2.850.000
Out/2023: 2.850.000
Número de cotistas
14.601
Nov/2023: 14.685
Out/2023: 14.784
Valor patrimonial por cota
R$ 81,34
Nov/2023: R$ 76,28
Out/2023: R$ 76,16
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2023 | Nov/2023 | Out/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,28 mi | 1,28 mi | 1,28 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,4500 | R$ 0,4500 | R$ 0,4500 |
| Contas a receber - Aluguéis | 3,38 mi | 3,13 mi | 2,86 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
1,28 mi
└─ Por cota
R$ 0,4500
Nov/2023: 1,28 mi
Out/2023: 1,28 mi
Contas a receber - Aluguéis
3,38 mi
Nov/2023: 3,13 mi
Out/2023: 2,86 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Nov/2023: -
Out/2023: -
Investimentos
Total investido
228,39 mi
Nov/2023: 214,06 mi
Out/2023: 213,80 mi
| Tipo de ativo | Dez/2023 | Nov/2023 | Out/2023 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
219,23 mi
95,99%
|
205,02 mi
95,77%
|
204,93 mi
95,85%
|
| Direitos sobre imóveis |
219,23 mi
95,99%
|
205,02 mi
95,77%
|
204,93 mi
95,85%
|
| CRI/CRA |
9,16 mi
4,01%
|
9,05 mi
4,23%
|
8,87 mi
4,15%
|
Imóveis acabados
219,23 mi
95,99%
Nov/2023: 205,02 mi (95,77%)
Out/2023: 204,93 mi (95,85%)
Direitos sobre imóveis
219,23 mi
95,99%
Nov/2023: 205,02 mi (95,77%)
Out/2023: 204,93 mi (95,85%)
CRI/CRA
9,16 mi
4,01%
Nov/2023: 9,05 mi (4,23%)
Out/2023: 8,87 mi (4,15%)