FIGS11
GENERAL SHOPPING ATIVO E RENDA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
17.590.518/0001-25
Gestor:
HEDGE INVESTMENTS DTVM LTDA
(07.253.654/0001-76)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/11/2024
Entrega
16/12/2024 19:07
Informes Periódicos
Novembro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2024 | Out/2024 | Set/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 233,30 mi | 232,92 mi | 233,11 mi |
| Patrimônio líquido | 231,95 mi | 231,57 mi | 231,77 mi |
| Total dos passivos | 1,34 mi | 1,35 mi | 1,34 mi |
| Liquidez total | 2,19 mi | 2,09 mi | 2,13 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,58% | 0,58% | 0,58% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
233,30 mi
Out/2024: 232,92 mi
Set/2024: 233,11 mi
Patrimônio líquido
231,95 mi
Out/2024: 231,57 mi
Set/2024: 231,77 mi
Total dos passivos
1,34 mi
Out/2024: 1,35 mi
Set/2024: 1,34 mi
Liquidez total
2,19 mi
Out/2024: 2,09 mi
Set/2024: 2,13 mi
Índice de solvência
0,58%
Passivos / Ativo
Out/2024: 0,58%
Set/2024: 0,58%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2024: -
Set/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2024 | Out/2024 | Set/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.850.000 | 2.850.000 | 2.850.000 |
| Número de cotistas | 12.911 | 13.061 | 13.282 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 81,39 | R$ 81,25 | R$ 81,32 |
Número de cotas emitidas
2.850.000
Out/2024: 2.850.000
Set/2024: 2.850.000
Número de cotistas
12.911
Out/2024: 13.061
Set/2024: 13.282
Valor patrimonial por cota
R$ 81,39
Out/2024: R$ 81,25
Set/2024: R$ 81,32
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2024 | Out/2024 | Set/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,23 mi | 1,23 mi | 1,23 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,4300 | R$ 0,4300 | R$ 0,4300 |
| Contas a receber - Aluguéis | 3,11 mi | 2,81 mi | 2,67 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
1,23 mi
└─ Por cota
R$ 0,4300
Out/2024: 1,23 mi
Set/2024: 1,23 mi
Contas a receber - Aluguéis
3,11 mi
Out/2024: 2,81 mi
Set/2024: 2,67 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Out/2024: -
Set/2024: -
Investimentos
Total investido
227,99 mi
Out/2024: 228,01 mi
Set/2024: 228,06 mi
| Tipo de ativo | Nov/2024 | Out/2024 | Set/2024 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
220,08 mi
96,53%
|
220,02 mi
96,49%
|
219,99 mi
96,46%
|
| Direitos sobre imóveis |
220,08 mi
96,53%
|
220,02 mi
96,49%
|
219,99 mi
96,46%
|
| CRI/CRA |
7,91 mi
3,47%
|
7,99 mi
3,51%
|
8,07 mi
3,54%
|
Imóveis acabados
220,08 mi
96,53%
Out/2024: 220,02 mi (96,49%)
Set/2024: 219,99 mi (96,46%)
Direitos sobre imóveis
220,08 mi
96,53%
Out/2024: 220,02 mi (96,49%)
Set/2024: 219,99 mi (96,46%)
CRI/CRA
7,91 mi
3,47%
Out/2024: 7,99 mi (3,51%)
Set/2024: 8,07 mi (3,54%)