FIGS11
GENERAL SHOPPING ATIVO E RENDA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
17.590.518/0001-25
Gestor:
HEDGE INVESTMENTS DTVM LTDA
(07.253.654/0001-76)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/07/2024
Entrega
14/08/2024 14:47
Informes Periódicos
Julho/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2024 | Jun/2024 | Mai/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 233,17 mi | 233,05 mi | 232,95 mi |
| Patrimônio líquido | 231,75 mi | 231,66 mi | 231,54 mi |
| Total dos passivos | 1,43 mi | 1,40 mi | 1,41 mi |
| Liquidez total | 2,09 mi | 2,06 mi | 973.103,69 |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,61% | 0,60% | 0,61% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
233,17 mi
Jun/2024: 233,05 mi
Mai/2024: 232,95 mi
Patrimônio líquido
231,75 mi
Jun/2024: 231,66 mi
Mai/2024: 231,54 mi
Total dos passivos
1,43 mi
Jun/2024: 1,40 mi
Mai/2024: 1,41 mi
Liquidez total
2,09 mi
Jun/2024: 2,06 mi
Mai/2024: 973.103,69
Índice de solvência
0,61%
Passivos / Ativo
Jun/2024: 0,60%
Mai/2024: 0,61%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2024: -
Mai/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2024 | Jun/2024 | Mai/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.850.000 | 2.850.000 | 2.850.000 |
| Número de cotistas | 13.831 | 13.831 | 14.035 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 81,31 | R$ 81,28 | R$ 81,24 |
Número de cotas emitidas
2.850.000
Jun/2024: 2.850.000
Mai/2024: 2.850.000
Número de cotistas
13.831
Jun/2024: 13.831
Mai/2024: 14.035
Valor patrimonial por cota
R$ 81,31
Jun/2024: R$ 81,28
Mai/2024: R$ 81,24
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2024 | Jun/2024 | Mai/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,23 mi | 1,23 mi | 1,23 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,4300 | R$ 0,4300 | R$ 0,4300 |
| Contas a receber - Aluguéis | 2,78 mi | 2,77 mi | 2,62 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
1,23 mi
└─ Por cota
R$ 0,4300
Jun/2024: 1,23 mi
Mai/2024: 1,23 mi
Contas a receber - Aluguéis
2,78 mi
Jun/2024: 2,77 mi
Mai/2024: 2,62 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jun/2024: -
Mai/2024: -
Investimentos
Total investido
228,04 mi
Jun/2024: 227,96 mi
Mai/2024: 229,08 mi
| Tipo de ativo | Jul/2024 | Jun/2024 | Mai/2024 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
219,97 mi
96,46%
|
219,95 mi
96,49%
|
219,70 mi
95,90%
|
| Direitos sobre imóveis |
219,97 mi
96,46%
|
219,95 mi
96,49%
|
219,70 mi
95,90%
|
| CRI/CRA |
8,07 mi
3,54%
|
8,01 mi
3,51%
|
9,38 mi
4,10%
|
Imóveis acabados
219,97 mi
96,46%
Jun/2024: 219,95 mi (96,49%)
Mai/2024: 219,70 mi (95,90%)
Direitos sobre imóveis
219,97 mi
96,46%
Jun/2024: 219,95 mi (96,49%)
Mai/2024: 219,70 mi (95,90%)
CRI/CRA
8,07 mi
3,54%
Jun/2024: 8,01 mi (3,51%)
Mai/2024: 9,38 mi (4,10%)