FIGS11
GENERAL SHOPPING ATIVO E RENDA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
17.590.518/0001-25
Gestor:
HEDGE INVESTMENTS DTVM LTDA
(07.253.654/0001-76)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/03/2024
Entrega
16/04/2024 17:40
Informes Periódicos
Março/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mar/2024 | Fev/2024 | Jan/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 232,73 mi | 232,78 mi | 232,79 mi |
| Patrimônio líquido | 231,27 mi | 231,33 mi | 231,32 mi |
| Total dos passivos | 1,46 mi | 1,45 mi | 1,46 mi |
| Liquidez total | 2,00 mi | 2,18 mi | 1,59 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,63% | 0,62% | 0,63% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
232,73 mi
Fev/2024: 232,78 mi
Jan/2024: 232,79 mi
Patrimônio líquido
231,27 mi
Fev/2024: 231,33 mi
Jan/2024: 231,32 mi
Total dos passivos
1,46 mi
Fev/2024: 1,45 mi
Jan/2024: 1,46 mi
Liquidez total
2,00 mi
Fev/2024: 2,18 mi
Jan/2024: 1,59 mi
Índice de solvência
0,63%
Passivos / Ativo
Fev/2024: 0,62%
Jan/2024: 0,63%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Fev/2024: -
Jan/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mar/2024 | Fev/2024 | Jan/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.850.000 | 2.850.000 | 2.850.000 |
| Número de cotistas | 14.371 | 14.437 | 14.514 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 81,15 | R$ 81,17 | R$ 81,17 |
Número de cotas emitidas
2.850.000
Fev/2024: 2.850.000
Jan/2024: 2.850.000
Número de cotistas
14.371
Fev/2024: 14.437
Jan/2024: 14.514
Valor patrimonial por cota
R$ 81,15
Fev/2024: R$ 81,17
Jan/2024: R$ 81,17
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mar/2024 | Fev/2024 | Jan/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,23 mi | 1,23 mi | 1,23 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,4300 | R$ 0,4300 | R$ 0,4300 |
| Contas a receber - Aluguéis | 2,34 mi | 2,22 mi | 2,83 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
1,23 mi
└─ Por cota
R$ 0,4300
Fev/2024: 1,23 mi
Jan/2024: 1,23 mi
Contas a receber - Aluguéis
2,34 mi
Fev/2024: 2,22 mi
Jan/2024: 2,83 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Fev/2024: -
Jan/2024: -
Investimentos
Total investido
228,39 mi
Fev/2024: 228,38 mi
Jan/2024: 228,37 mi
| Tipo de ativo | Mar/2024 | Fev/2024 | Jan/2024 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
219,25 mi
96,00%
|
219,24 mi
96,00%
|
219,23 mi
96,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
219,25 mi
96,00%
|
219,24 mi
96,00%
|
219,23 mi
96,00%
|
| CRI/CRA |
9,13 mi
4,00%
|
9,14 mi
4,00%
|
9,13 mi
4,00%
|
Imóveis acabados
219,25 mi
96,00%
Fev/2024: 219,24 mi (96,00%)
Jan/2024: 219,23 mi (96,00%)
Direitos sobre imóveis
219,25 mi
96,00%
Fev/2024: 219,24 mi (96,00%)
Jan/2024: 219,23 mi (96,00%)
CRI/CRA
9,13 mi
4,00%
Fev/2024: 9,14 mi (4,00%)
Jan/2024: 9,13 mi (4,00%)