FIGS11
GENERAL SHOPPING ATIVO E RENDA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
17.590.518/0001-25
Gestor:
HEDGE INVESTMENTS DTVM LTDA
(07.253.654/0001-76)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/09/2023
Entrega
16/10/2023 17:15
Informes Periódicos
Setembro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 218,56 mi | 218,61 mi | 217,88 mi |
| Patrimônio líquido | 217,13 mi | 217,18 mi | 216,46 mi |
| Total dos passivos | 1,42 mi | 1,43 mi | 1,42 mi |
| Liquidez total | 2,05 mi | 2,19 mi | 2,10 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,65% | 0,65% | 0,65% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
218,56 mi
Ago/2023: 218,61 mi
Jul/2023: 217,88 mi
Patrimônio líquido
217,13 mi
Ago/2023: 217,18 mi
Jul/2023: 216,46 mi
Total dos passivos
1,42 mi
Ago/2023: 1,43 mi
Jul/2023: 1,42 mi
Liquidez total
2,05 mi
Ago/2023: 2,19 mi
Jul/2023: 2,10 mi
Índice de solvência
0,65%
Passivos / Ativo
Ago/2023: 0,65%
Jul/2023: 0,65%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2023: -
Jul/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.850.000 | 2.850.000 | 2.850.000 |
| Número de cotistas | 14.897 | 14.961 | 15.034 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 76,19 | R$ 76,20 | R$ 75,95 |
Número de cotas emitidas
2.850.000
Ago/2023: 2.850.000
Jul/2023: 2.850.000
Número de cotistas
14.897
Ago/2023: 14.961
Jul/2023: 15.034
Valor patrimonial por cota
R$ 76,19
Ago/2023: R$ 76,20
Jul/2023: R$ 75,95
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,28 mi | 1,28 mi | 1,28 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,4500 | R$ 0,4500 | R$ 0,4500 |
| Contas a receber - Aluguéis | 2,62 mi | 2,46 mi | 2,48 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
1,28 mi
└─ Por cota
R$ 0,4500
Ago/2023: 1,28 mi
Jul/2023: 1,28 mi
Contas a receber - Aluguéis
2,62 mi
Ago/2023: 2,46 mi
Jul/2023: 2,48 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Ago/2023: -
Jul/2023: -
Investimentos
Total investido
213,88 mi
Ago/2023: 213,95 mi
Jul/2023: 213,28 mi
| Tipo de ativo | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
204,90 mi
95,80%
|
204,87 mi
95,76%
|
204,87 mi
96,06%
|
| Direitos sobre imóveis |
204,90 mi
95,80%
|
204,87 mi
95,76%
|
204,87 mi
96,06%
|
| CRI/CRA |
7,63 mi
3,57%
|
9,08 mi
4,24%
|
8,41 mi
3,94%
|
| LCI/LCA |
1,35 mi
0,63%
|
-
-
|
-
-
|
Imóveis acabados
204,90 mi
95,80%
Ago/2023: 204,87 mi (95,76%)
Jul/2023: 204,87 mi (96,06%)
Direitos sobre imóveis
204,90 mi
95,80%
Ago/2023: 204,87 mi (95,76%)
Jul/2023: 204,87 mi (96,06%)
CRI/CRA
7,63 mi
3,57%
Ago/2023: 9,08 mi (4,24%)
Jul/2023: 8,41 mi (3,94%)
LCI/LCA
1,35 mi
0,63%
Ago/2023: - (-)
Jul/2023: - (-)