FIGS11
GENERAL SHOPPING ATIVO E RENDA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
17.590.518/0001-25
Gestor:
HEDGE INVESTMENTS DTVM LTDA
(07.253.654/0001-76)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/02/2023
Entrega
14/03/2023 17:00
Informes Periódicos
Fevereiro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2023 | Jan/2023 | Dez/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 218,86 mi | 218,89 mi | 219,42 mi |
| Patrimônio líquido | 217,49 mi | 217,51 mi | 217,96 mi |
| Total dos passivos | 1,37 mi | 1,38 mi | 1,46 mi |
| Liquidez total | 4,92 mi | 4,28 mi | 4,57 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,62% | 0,63% | 0,66% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
218,86 mi
Jan/2023: 218,89 mi
Dez/2022: 219,42 mi
Patrimônio líquido
217,49 mi
Jan/2023: 217,51 mi
Dez/2022: 217,96 mi
Total dos passivos
1,37 mi
Jan/2023: 1,38 mi
Dez/2022: 1,46 mi
Liquidez total
4,92 mi
Jan/2023: 4,28 mi
Dez/2022: 4,57 mi
Índice de solvência
0,62%
Passivos / Ativo
Jan/2023: 0,63%
Dez/2022: 0,66%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2023: -
Dez/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2023 | Jan/2023 | Dez/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.850.000 | 2.850.000 | 2.850.000 |
| Número de cotistas | 15.496 | 15.645 | 15.678 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 76,31 | R$ 76,32 | R$ 76,48 |
Número de cotas emitidas
2.850.000
Jan/2023: 2.850.000
Dez/2022: 2.850.000
Número de cotistas
15.496
Jan/2023: 15.645
Dez/2022: 15.678
Valor patrimonial por cota
R$ 76,31
Jan/2023: R$ 76,32
Dez/2022: R$ 76,48
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2023 | Jan/2023 | Dez/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,11 mi | 1,11 mi | 1,20 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,3900 | R$ 0,3900 | R$ 0,4200 |
| Contas a receber - Aluguéis | 2,17 mi | 2,87 mi | 3,16 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | - | - |
Rendimentos a distribuir
1,11 mi
└─ Por cota
R$ 0,3900
Jan/2023: 1,11 mi
Dez/2022: 1,20 mi
Contas a receber - Aluguéis
2,17 mi
Jan/2023: 2,87 mi
Dez/2022: 3,16 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jan/2023: -
Dez/2022: -
Investimentos
Total investido
211,76 mi
Jan/2023: 211,74 mi
Dez/2022: 211,69 mi
| Tipo de ativo | Fev/2023 | Jan/2023 | Dez/2022 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
204,60 mi
96,62%
|
204,60 mi
96,63%
|
204,60 mi
96,65%
|
| Direitos sobre imóveis |
204,60 mi
96,62%
|
204,60 mi
96,63%
|
204,60 mi
96,65%
|
| LCI/LCA |
7,17 mi
3,38%
|
7,14 mi
3,37%
|
7,09 mi
3,35%
|
Imóveis acabados
204,60 mi
96,62%
Jan/2023: 204,60 mi (96,63%)
Dez/2022: 204,60 mi (96,65%)
Direitos sobre imóveis
204,60 mi
96,62%
Jan/2023: 204,60 mi (96,63%)
Dez/2022: 204,60 mi (96,65%)
LCI/LCA
7,17 mi
3,38%
Jan/2023: 7,14 mi (3,37%)
Dez/2022: 7,09 mi (3,35%)