FIGS11
GENERAL SHOPPING ATIVO E RENDA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
17.590.518/0001-25
Gestor:
HEDGE INVESTMENTS DTVM LTDA
(07.253.654/0001-76)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/04/2023
Entrega
15/05/2023 17:46
Informes Periódicos
Abril/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Abr/2023 | Mar/2023 | Fev/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 218,91 mi | 218,90 mi | 218,86 mi |
| Patrimônio líquido | 217,53 mi | 217,51 mi | 217,49 mi |
| Total dos passivos | 1,38 mi | 1,39 mi | 1,37 mi |
| Liquidez total | 4,58 mi | 4,84 mi | 4,92 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,63% | 0,63% | 0,62% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
218,91 mi
Mar/2023: 218,90 mi
Fev/2023: 218,86 mi
Patrimônio líquido
217,53 mi
Mar/2023: 217,51 mi
Fev/2023: 217,49 mi
Total dos passivos
1,38 mi
Mar/2023: 1,39 mi
Fev/2023: 1,37 mi
Liquidez total
4,58 mi
Mar/2023: 4,84 mi
Fev/2023: 4,92 mi
Índice de solvência
0,63%
Passivos / Ativo
Mar/2023: 0,63%
Fev/2023: 0,62%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mar/2023: -
Fev/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Abr/2023 | Mar/2023 | Fev/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.850.000 | 2.850.000 | 2.850.000 |
| Número de cotistas | 15.167 | 15.291 | 15.496 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 76,33 | R$ 76,32 | R$ 76,31 |
Número de cotas emitidas
2.850.000
Mar/2023: 2.850.000
Fev/2023: 2.850.000
Número de cotistas
15.167
Mar/2023: 15.291
Fev/2023: 15.496
Valor patrimonial por cota
R$ 76,33
Mar/2023: R$ 76,32
Fev/2023: R$ 76,31
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Abr/2023 | Mar/2023 | Fev/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,17 mi | 1,11 mi | 1,11 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,4100 | R$ 0,3900 | R$ 0,3900 |
| Contas a receber - Aluguéis | 2,31 mi | 2,21 mi | 2,17 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,17 mi
└─ Por cota
R$ 0,4100
Mar/2023: 1,11 mi
Fev/2023: 1,11 mi
Contas a receber - Aluguéis
2,31 mi
Mar/2023: 2,21 mi
Fev/2023: 2,17 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Mar/2023: -
Fev/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
212,01 mi
Mar/2023: 211,85 mi
Fev/2023: 211,76 mi
| Tipo de ativo | Abr/2023 | Mar/2023 | Fev/2023 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
204,70 mi
96,55%
|
204,60 mi
96,58%
|
204,60 mi
96,62%
|
| Direitos sobre imóveis |
204,70 mi
96,55%
|
204,60 mi
96,58%
|
204,60 mi
96,62%
|
| LCI/LCA |
7,31 mi
3,45%
|
7,25 mi
3,42%
|
7,17 mi
3,38%
|
Imóveis acabados
204,70 mi
96,55%
Mar/2023: 204,60 mi (96,58%)
Fev/2023: 204,60 mi (96,62%)
Direitos sobre imóveis
204,70 mi
96,55%
Mar/2023: 204,60 mi (96,58%)
Fev/2023: 204,60 mi (96,62%)
LCI/LCA
7,31 mi
3,45%
Mar/2023: 7,25 mi (3,42%)
Fev/2023: 7,17 mi (3,38%)