FIGS11
GENERAL SHOPPING ATIVO E RENDA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
17.590.518/0001-25
Gestor:
HEDGE INVESTMENTS DTVM LTDA
(07.253.654/0001-76)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/06/2023
Entrega
14/07/2023 17:51
Informes Periódicos
Junho/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2023 | Mai/2023 | Abr/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 218,43 mi | 218,22 mi | 218,91 mi |
| Patrimônio líquido | 216,28 mi | 216,80 mi | 217,53 mi |
| Total dos passivos | 2,15 mi | 1,42 mi | 1,38 mi |
| Liquidez total | 2,76 mi | 2,86 mi | 4,58 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,98% | 0,65% | 0,63% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
218,43 mi
Mai/2023: 218,22 mi
Abr/2023: 218,91 mi
Patrimônio líquido
216,28 mi
Mai/2023: 216,80 mi
Abr/2023: 217,53 mi
Total dos passivos
2,15 mi
Mai/2023: 1,42 mi
Abr/2023: 1,38 mi
Liquidez total
2,76 mi
Mai/2023: 2,86 mi
Abr/2023: 4,58 mi
Índice de solvência
0,98%
Passivos / Ativo
Mai/2023: 0,65%
Abr/2023: 0,63%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2023: -
Abr/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2023 | Mai/2023 | Abr/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.850.000 | 2.850.000 | 2.850.000 |
| Número de cotistas | 15.021 | 15.053 | 15.167 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 75,89 | R$ 76,07 | R$ 76,33 |
Número de cotas emitidas
2.850.000
Mai/2023: 2.850.000
Abr/2023: 2.850.000
Número de cotistas
15.021
Mai/2023: 15.053
Abr/2023: 15.167
Valor patrimonial por cota
R$ 75,89
Mai/2023: R$ 76,07
Abr/2023: R$ 76,33
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2023 | Mai/2023 | Abr/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,02 mi | 1,20 mi | 1,17 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,7100 | R$ 0,4200 | R$ 0,4100 |
| Contas a receber - Aluguéis | 2,44 mi | 2,37 mi | 2,31 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
2,02 mi
└─ Por cota
R$ 0,7100
Mai/2023: 1,20 mi
Abr/2023: 1,17 mi
Contas a receber - Aluguéis
2,44 mi
Mai/2023: 2,37 mi
Abr/2023: 2,31 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Mai/2023: -
Abr/2023: -
Investimentos
Total investido
213,20 mi
Mai/2023: 212,97 mi
Abr/2023: 212,01 mi
| Tipo de ativo | Jun/2023 | Mai/2023 | Abr/2023 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
204,85 mi
96,08%
|
204,74 mi
96,14%
|
204,70 mi
96,55%
|
| Direitos sobre imóveis |
204,85 mi
96,08%
|
204,74 mi
96,14%
|
204,70 mi
96,55%
|
| CRI/CRA |
8,35 mi
3,92%
|
8,23 mi
3,86%
|
-
-
|
| LCI/LCA |
-
-
|
-
-
|
7,31 mi
3,45%
|
Imóveis acabados
204,85 mi
96,08%
Mai/2023: 204,74 mi (96,14%)
Abr/2023: 204,70 mi (96,55%)
Direitos sobre imóveis
204,85 mi
96,08%
Mai/2023: 204,74 mi (96,14%)
Abr/2023: 204,70 mi (96,55%)
CRI/CRA
8,35 mi
3,92%
Mai/2023: 8,23 mi (3,86%)
Abr/2023: - (-)
LCI/LCA
-
-
Mai/2023: - (-)
Abr/2023: 7,31 mi (3,45%)