FIGS11
GENERAL SHOPPING ATIVO E RENDA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
17.590.518/0001-25
Gestor:
HEDGE INVESTMENTS DTVM LTDA
(07.253.654/0001-76)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/12/2022
Entrega
16/01/2023 18:41
Informes Periódicos
Dezembro/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2022 | Nov/2022 | Out/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 219,42 mi | 285,75 mi | 285,72 mi |
| Patrimônio líquido | 217,96 mi | 284,39 mi | 284,39 mi |
| Total dos passivos | 1,46 mi | 1,36 mi | 1,33 mi |
| Liquidez total | 4,57 mi | 4,80 mi | 12,10 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,66% | 0,48% | 0,46% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
219,42 mi
Nov/2022: 285,75 mi
Out/2022: 285,72 mi
Patrimônio líquido
217,96 mi
Nov/2022: 284,39 mi
Out/2022: 284,39 mi
Total dos passivos
1,46 mi
Nov/2022: 1,36 mi
Out/2022: 1,33 mi
Liquidez total
4,57 mi
Nov/2022: 4,80 mi
Out/2022: 12,10 mi
Índice de solvência
0,66%
Passivos / Ativo
Nov/2022: 0,48%
Out/2022: 0,46%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2022: -
Out/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2022 | Nov/2022 | Out/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.850.000 | 2.850.000 | 2.850.000 |
| Número de cotistas | 15.678 | 15.753 | 15.880 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 76,48 | R$ 99,79 | R$ 99,79 |
Número de cotas emitidas
2.850.000
Nov/2022: 2.850.000
Out/2022: 2.850.000
Número de cotistas
15.678
Nov/2022: 15.753
Out/2022: 15.880
Valor patrimonial por cota
R$ 76,48
Nov/2022: R$ 99,79
Out/2022: R$ 99,79
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2022 | Nov/2022 | Out/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,20 mi | 1,11 mi | 1,08 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,4200 | R$ 0,3900 | R$ 0,3800 |
| Contas a receber - Aluguéis | 3,16 mi | 2,65 mi | 2,41 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
1,20 mi
└─ Por cota
R$ 0,4200
Nov/2022: 1,11 mi
Out/2022: 1,08 mi
Contas a receber - Aluguéis
3,16 mi
Nov/2022: 2,65 mi
Out/2022: 2,41 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Nov/2022: -
Out/2022: -
Investimentos
Total investido
211,69 mi
Nov/2022: 278,30 mi
Out/2022: 271,20 mi
| Tipo de ativo | Dez/2022 | Nov/2022 | Out/2022 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
204,60 mi
96,65%
|
271,25 mi
97,47%
|
271,20 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
204,60 mi
96,65%
|
271,25 mi
97,47%
|
271,20 mi
100,00%
|
| LCI/LCA |
7,09 mi
3,35%
|
-
-
|
-
-
|
Imóveis acabados
204,60 mi
96,65%
Nov/2022: 271,25 mi (97,47%)
Out/2022: 271,20 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
204,60 mi
96,65%
Nov/2022: 271,25 mi (97,47%)
Out/2022: 271,20 mi (100,00%)
LCI/LCA
7,09 mi
3,35%
Nov/2022: - (-)
Out/2022: - (-)