FIGS11
GENERAL SHOPPING ATIVO E RENDA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
17.590.518/0001-25
Gestor:
HEDGE INVESTMENTS DTVM LTDA
(07.253.654/0001-76)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/01/2023
Entrega
14/02/2023 18:00
Informes Periódicos
Janeiro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2023 | Dez/2022 | Nov/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 218,89 mi | 219,42 mi | 285,75 mi |
| Patrimônio líquido | 217,51 mi | 217,96 mi | 284,39 mi |
| Total dos passivos | 1,38 mi | 1,46 mi | 1,36 mi |
| Liquidez total | 4,28 mi | 4,57 mi | 4,80 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,63% | 0,66% | 0,48% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
218,89 mi
Dez/2022: 219,42 mi
Nov/2022: 285,75 mi
Patrimônio líquido
217,51 mi
Dez/2022: 217,96 mi
Nov/2022: 284,39 mi
Total dos passivos
1,38 mi
Dez/2022: 1,46 mi
Nov/2022: 1,36 mi
Liquidez total
4,28 mi
Dez/2022: 4,57 mi
Nov/2022: 4,80 mi
Índice de solvência
0,63%
Passivos / Ativo
Dez/2022: 0,66%
Nov/2022: 0,48%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2022: -
Nov/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2023 | Dez/2022 | Nov/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.850.000 | 2.850.000 | 2.850.000 |
| Número de cotistas | 15.645 | 15.678 | 15.753 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 76,32 | R$ 76,48 | R$ 99,79 |
Número de cotas emitidas
2.850.000
Dez/2022: 2.850.000
Nov/2022: 2.850.000
Número de cotistas
15.645
Dez/2022: 15.678
Nov/2022: 15.753
Valor patrimonial por cota
R$ 76,32
Dez/2022: R$ 76,48
Nov/2022: R$ 99,79
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2023 | Dez/2022 | Nov/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,11 mi | 1,20 mi | 1,11 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,3900 | R$ 0,4200 | R$ 0,3900 |
| Contas a receber - Aluguéis | 2,87 mi | 3,16 mi | 2,65 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
1,11 mi
└─ Por cota
R$ 0,3900
Dez/2022: 1,20 mi
Nov/2022: 1,11 mi
Contas a receber - Aluguéis
2,87 mi
Dez/2022: 3,16 mi
Nov/2022: 2,65 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Dez/2022: -
Nov/2022: -
Investimentos
Total investido
211,74 mi
Dez/2022: 211,69 mi
Nov/2022: 278,30 mi
| Tipo de ativo | Jan/2023 | Dez/2022 | Nov/2022 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
204,60 mi
96,63%
|
204,60 mi
96,65%
|
271,25 mi
97,47%
|
| Direitos sobre imóveis |
204,60 mi
96,63%
|
204,60 mi
96,65%
|
271,25 mi
97,47%
|
| LCI/LCA |
7,14 mi
3,37%
|
7,09 mi
3,35%
|
-
-
|
Imóveis acabados
204,60 mi
96,63%
Dez/2022: 204,60 mi (96,65%)
Nov/2022: 271,25 mi (97,47%)
Direitos sobre imóveis
204,60 mi
96,63%
Dez/2022: 204,60 mi (96,65%)
Nov/2022: 271,25 mi (97,47%)
LCI/LCA
7,14 mi
3,37%
Dez/2022: 7,09 mi (3,35%)
Nov/2022: - (-)