FIGS11
GENERAL SHOPPING ATIVO E RENDA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
17.590.518/0001-25
Gestor:
HEDGE INVESTMENTS DTVM LTDA
(07.253.654/0001-76)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/03/2023
Entrega
17/04/2023 17:58
Informes Periódicos
Março/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mar/2023 | Fev/2023 | Jan/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 218,90 mi | 218,86 mi | 218,89 mi |
| Patrimônio líquido | 217,51 mi | 217,49 mi | 217,51 mi |
| Total dos passivos | 1,39 mi | 1,37 mi | 1,38 mi |
| Liquidez total | 4,84 mi | 4,92 mi | 4,28 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,63% | 0,62% | 0,63% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
218,90 mi
Fev/2023: 218,86 mi
Jan/2023: 218,89 mi
Patrimônio líquido
217,51 mi
Fev/2023: 217,49 mi
Jan/2023: 217,51 mi
Total dos passivos
1,39 mi
Fev/2023: 1,37 mi
Jan/2023: 1,38 mi
Liquidez total
4,84 mi
Fev/2023: 4,92 mi
Jan/2023: 4,28 mi
Índice de solvência
0,63%
Passivos / Ativo
Fev/2023: 0,62%
Jan/2023: 0,63%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Fev/2023: -
Jan/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mar/2023 | Fev/2023 | Jan/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.850.000 | 2.850.000 | 2.850.000 |
| Número de cotistas | 15.291 | 15.496 | 15.645 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 76,32 | R$ 76,31 | R$ 76,32 |
Número de cotas emitidas
2.850.000
Fev/2023: 2.850.000
Jan/2023: 2.850.000
Número de cotistas
15.291
Fev/2023: 15.496
Jan/2023: 15.645
Valor patrimonial por cota
R$ 76,32
Fev/2023: R$ 76,31
Jan/2023: R$ 76,32
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mar/2023 | Fev/2023 | Jan/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,11 mi | 1,11 mi | 1,11 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,3900 | R$ 0,3900 | R$ 0,3900 |
| Contas a receber - Aluguéis | 2,21 mi | 2,17 mi | 2,87 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | 0,00 | - |
Rendimentos a distribuir
1,11 mi
└─ Por cota
R$ 0,3900
Fev/2023: 1,11 mi
Jan/2023: 1,11 mi
Contas a receber - Aluguéis
2,21 mi
Fev/2023: 2,17 mi
Jan/2023: 2,87 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Fev/2023: 0,00
Jan/2023: -
Investimentos
Total investido
211,85 mi
Fev/2023: 211,76 mi
Jan/2023: 211,74 mi
| Tipo de ativo | Mar/2023 | Fev/2023 | Jan/2023 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
204,60 mi
96,58%
|
204,60 mi
96,62%
|
204,60 mi
96,63%
|
| Direitos sobre imóveis |
204,60 mi
96,58%
|
204,60 mi
96,62%
|
204,60 mi
96,63%
|
| LCI/LCA |
7,25 mi
3,42%
|
7,17 mi
3,38%
|
7,14 mi
3,37%
|
Imóveis acabados
204,60 mi
96,58%
Fev/2023: 204,60 mi (96,62%)
Jan/2023: 204,60 mi (96,63%)
Direitos sobre imóveis
204,60 mi
96,58%
Fev/2023: 204,60 mi (96,62%)
Jan/2023: 204,60 mi (96,63%)
LCI/LCA
7,25 mi
3,42%
Fev/2023: 7,17 mi (3,38%)
Jan/2023: 7,14 mi (3,37%)