FIGS11
GENERAL SHOPPING ATIVO E RENDA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
17.590.518/0001-25
Gestor:
HEDGE INVESTMENTS DTVM LTDA
(07.253.654/0001-76)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/10/2022
Entrega
16/11/2022 12:48
Informes Periódicos
Outubro/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2022 | Set/2022 | Ago/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 285,72 mi | 285,24 mi | 285,19 mi |
| Patrimônio líquido | 284,39 mi | 283,88 mi | 283,84 mi |
| Total dos passivos | 1,33 mi | 1,36 mi | 1,36 mi |
| Liquidez total | 12,10 mi | 12,29 mi | 12,50 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,46% | 0,48% | 0,48% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
285,72 mi
Set/2022: 285,24 mi
Ago/2022: 285,19 mi
Patrimônio líquido
284,39 mi
Set/2022: 283,88 mi
Ago/2022: 283,84 mi
Total dos passivos
1,33 mi
Set/2022: 1,36 mi
Ago/2022: 1,36 mi
Liquidez total
12,10 mi
Set/2022: 12,29 mi
Ago/2022: 12,50 mi
Índice de solvência
0,46%
Passivos / Ativo
Set/2022: 0,48%
Ago/2022: 0,48%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2022: -
Ago/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2022 | Set/2022 | Ago/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.850.000 | 2.850.000 | 2.850.000 |
| Número de cotistas | 15.880 | 15.897 | 15.807 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 99,79 | R$ 99,61 | R$ 99,59 |
Número de cotas emitidas
2.850.000
Set/2022: 2.850.000
Ago/2022: 2.850.000
Número de cotistas
15.880
Set/2022: 15.897
Ago/2022: 15.807
Valor patrimonial por cota
R$ 99,79
Set/2022: R$ 99,61
Ago/2022: R$ 99,59
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2022 | Set/2022 | Ago/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,08 mi | 1,05 mi | 1,05 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,3800 | R$ 0,3700 | R$ 0,3700 |
| Contas a receber - Aluguéis | 2,41 mi | 2,31 mi | 2,29 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
1,08 mi
└─ Por cota
R$ 0,3800
Set/2022: 1,05 mi
Ago/2022: 1,05 mi
Contas a receber - Aluguéis
2,41 mi
Set/2022: 2,31 mi
Ago/2022: 2,29 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Set/2022: -
Ago/2022: -
Investimentos
Total investido
271,20 mi
Set/2022: 270,62 mi
Ago/2022: 270,39 mi
| Tipo de ativo | Out/2022 | Set/2022 | Ago/2022 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
271,20 mi
100,00%
|
270,62 mi
100,00%
|
270,39 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
271,20 mi
100,00%
|
270,62 mi
100,00%
|
270,39 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
271,20 mi
100,00%
Set/2022: 270,62 mi (100,00%)
Ago/2022: 270,39 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
271,20 mi
100,00%
Set/2022: 270,62 mi (100,00%)
Ago/2022: 270,39 mi (100,00%)