FIGS11
GENERAL SHOPPING ATIVO E RENDA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
17.590.518/0001-25
Gestor:
HEDGE INVESTMENTS DTVM LTDA
(07.253.654/0001-76)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/02/2022
Entrega
15/03/2022 18:02
Informes Periódicos
Fevereiro/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2022 | Jan/2022 | Dez/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 284,82 mi | 285,26 mi | 285,44 mi |
| Patrimônio líquido | 283,55 mi | 283,95 mi | 284,14 mi |
| Total dos passivos | 1,27 mi | 1,31 mi | 1,30 mi |
| Liquidez total | 12,77 mi | 12,39 mi | 12,46 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,45% | 0,46% | 0,46% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
284,82 mi
Jan/2022: 285,26 mi
Dez/2021: 285,44 mi
Patrimônio líquido
283,55 mi
Jan/2022: 283,95 mi
Dez/2021: 284,14 mi
Total dos passivos
1,27 mi
Jan/2022: 1,31 mi
Dez/2021: 1,30 mi
Liquidez total
12,77 mi
Jan/2022: 12,39 mi
Dez/2021: 12,46 mi
Índice de solvência
0,45%
Passivos / Ativo
Jan/2022: 0,46%
Dez/2021: 0,46%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2022: -
Dez/2021: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2022 | Jan/2022 | Dez/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.850.000 | 2.850.000 | 2.850.000 |
| Número de cotistas | 16.381 | 16.506 | 16.637 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 99,49 | R$ 99,63 | R$ 99,70 |
Número de cotas emitidas
2.850.000
Jan/2022: 2.850.000
Dez/2021: 2.850.000
Número de cotistas
16.381
Jan/2022: 16.506
Dez/2021: 16.637
Valor patrimonial por cota
R$ 99,49
Jan/2022: R$ 99,63
Dez/2021: R$ 99,70
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2022 | Jan/2022 | Dez/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,05 mi | 1,05 mi | 1,05 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,3700 | R$ 0,3700 | R$ 0,3700 |
| Contas a receber - Aluguéis | 2,02 mi | 2,84 mi | 2,95 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
1,05 mi
└─ Por cota
R$ 0,3700
Jan/2022: 1,05 mi
Dez/2021: 1,05 mi
Contas a receber - Aluguéis
2,02 mi
Jan/2022: 2,84 mi
Dez/2021: 2,95 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jan/2022: -
Dez/2021: -
Investimentos
Total investido
270,03 mi
Jan/2022: 270,03 mi
Dez/2021: 270,03 mi
| Tipo de ativo | Fev/2022 | Jan/2022 | Dez/2021 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
270,03 mi
100,00%
|
270,03 mi
100,00%
|
270,03 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
270,03 mi
100,00%
|
270,03 mi
100,00%
|
270,03 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
270,03 mi
100,00%
Jan/2022: 270,03 mi (100,00%)
Dez/2021: 270,03 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
270,03 mi
100,00%
Jan/2022: 270,03 mi (100,00%)
Dez/2021: 270,03 mi (100,00%)