FIGS11
GENERAL SHOPPING ATIVO E RENDA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
17.590.518/0001-25
Gestor:
HEDGE INVESTMENTS DTVM LTDA
(07.253.654/0001-76)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/05/2022
Entrega
15/06/2022 16:25
Informes Periódicos
Maio/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mai/2022 | Abr/2022 | Mar/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 284,73 mi | 284,77 mi | 284,70 mi |
| Patrimônio líquido | 283,41 mi | 283,44 mi | 283,45 mi |
| Total dos passivos | 1,33 mi | 1,33 mi | 1,25 mi |
| Liquidez total | 12,40 mi | 12,62 mi | 12,61 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,47% | 0,47% | 0,44% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
284,73 mi
Abr/2022: 284,77 mi
Mar/2022: 284,70 mi
Patrimônio líquido
283,41 mi
Abr/2022: 283,44 mi
Mar/2022: 283,45 mi
Total dos passivos
1,33 mi
Abr/2022: 1,33 mi
Mar/2022: 1,25 mi
Liquidez total
12,40 mi
Abr/2022: 12,62 mi
Mar/2022: 12,61 mi
Índice de solvência
0,47%
Passivos / Ativo
Abr/2022: 0,47%
Mar/2022: 0,44%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Abr/2022: -
Mar/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mai/2022 | Abr/2022 | Mar/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.850.000 | 2.850.000 | 2.850.000 |
| Número de cotistas | 16.005 | 16.092 | 16.203 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 99,44 | R$ 99,45 | R$ 99,45 |
Número de cotas emitidas
2.850.000
Abr/2022: 2.850.000
Mar/2022: 2.850.000
Número de cotistas
16.005
Abr/2022: 16.092
Mar/2022: 16.203
Valor patrimonial por cota
R$ 99,44
Abr/2022: R$ 99,45
Mar/2022: R$ 99,45
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mai/2022 | Abr/2022 | Mar/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,05 mi | 1,05 mi | 1,05 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,3700 | R$ 0,3700 | R$ 0,3700 |
| Contas a receber - Aluguéis | 2,07 mi | 2,11 mi | 2,05 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
1,05 mi
└─ Por cota
R$ 0,3700
Abr/2022: 1,05 mi
Mar/2022: 1,05 mi
Contas a receber - Aluguéis
2,07 mi
Abr/2022: 2,11 mi
Mar/2022: 2,05 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Abr/2022: -
Mar/2022: -
Investimentos
Total investido
270,23 mi
Abr/2022: 270,03 mi
Mar/2022: 270,03 mi
| Tipo de ativo | Mai/2022 | Abr/2022 | Mar/2022 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
270,23 mi
100,00%
|
270,03 mi
100,00%
|
270,03 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
270,23 mi
100,00%
|
270,03 mi
100,00%
|
270,03 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
270,23 mi
100,00%
Abr/2022: 270,03 mi (100,00%)
Mar/2022: 270,03 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
270,23 mi
100,00%
Abr/2022: 270,03 mi (100,00%)
Mar/2022: 270,03 mi (100,00%)