FIGS11
GENERAL SHOPPING ATIVO E RENDA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
17.590.518/0001-25
Gestor:
HEDGE INVESTMENTS DTVM LTDA
(07.253.654/0001-76)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/11/2022
Entrega
15/12/2022 18:49
Informes Periódicos
Novembro/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2022 | Out/2022 | Set/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 285,75 mi | 285,72 mi | 285,24 mi |
| Patrimônio líquido | 284,39 mi | 284,39 mi | 283,88 mi |
| Total dos passivos | 1,36 mi | 1,33 mi | 1,36 mi |
| Liquidez total | 4,80 mi | 12,10 mi | 12,29 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,48% | 0,46% | 0,48% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
285,75 mi
Out/2022: 285,72 mi
Set/2022: 285,24 mi
Patrimônio líquido
284,39 mi
Out/2022: 284,39 mi
Set/2022: 283,88 mi
Total dos passivos
1,36 mi
Out/2022: 1,33 mi
Set/2022: 1,36 mi
Liquidez total
4,80 mi
Out/2022: 12,10 mi
Set/2022: 12,29 mi
Índice de solvência
0,48%
Passivos / Ativo
Out/2022: 0,46%
Set/2022: 0,48%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2022: -
Set/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2022 | Out/2022 | Set/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.850.000 | 2.850.000 | 2.850.000 |
| Número de cotistas | 15.753 | 15.880 | 15.897 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 99,79 | R$ 99,79 | R$ 99,61 |
Número de cotas emitidas
2.850.000
Out/2022: 2.850.000
Set/2022: 2.850.000
Número de cotistas
15.753
Out/2022: 15.880
Set/2022: 15.897
Valor patrimonial por cota
R$ 99,79
Out/2022: R$ 99,79
Set/2022: R$ 99,61
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2022 | Out/2022 | Set/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,11 mi | 1,08 mi | 1,05 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,3900 | R$ 0,3800 | R$ 0,3700 |
| Contas a receber - Aluguéis | 2,65 mi | 2,41 mi | 2,31 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
1,11 mi
└─ Por cota
R$ 0,3900
Out/2022: 1,08 mi
Set/2022: 1,05 mi
Contas a receber - Aluguéis
2,65 mi
Out/2022: 2,41 mi
Set/2022: 2,31 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Out/2022: -
Set/2022: -
Investimentos
Total investido
278,30 mi
Out/2022: 271,20 mi
Set/2022: 270,62 mi
| Tipo de ativo | Nov/2022 | Out/2022 | Set/2022 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
271,25 mi
97,47%
|
271,20 mi
100,00%
|
270,62 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
271,25 mi
97,47%
|
271,20 mi
100,00%
|
270,62 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
271,25 mi
97,47%
Out/2022: 271,20 mi (100,00%)
Set/2022: 270,62 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
271,25 mi
97,47%
Out/2022: 271,20 mi (100,00%)
Set/2022: 270,62 mi (100,00%)