FIGS11
GENERAL SHOPPING ATIVO E RENDA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
17.590.518/0001-25
Gestor:
HEDGE INVESTMENTS DTVM LTDA
(07.253.654/0001-76)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/07/2022
Entrega
15/08/2022 17:45
Informes Periódicos
Julho/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2022 | Jun/2022 | Mai/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 284,90 mi | 284,87 mi | 284,73 mi |
| Patrimônio líquido | 283,57 mi | 283,45 mi | 283,41 mi |
| Total dos passivos | 1,34 mi | 1,42 mi | 1,33 mi |
| Liquidez total | 12,34 mi | 12,36 mi | 12,40 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,47% | 0,50% | 0,47% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
284,90 mi
Jun/2022: 284,87 mi
Mai/2022: 284,73 mi
Patrimônio líquido
283,57 mi
Jun/2022: 283,45 mi
Mai/2022: 283,41 mi
Total dos passivos
1,34 mi
Jun/2022: 1,42 mi
Mai/2022: 1,33 mi
Liquidez total
12,34 mi
Jun/2022: 12,36 mi
Mai/2022: 12,40 mi
Índice de solvência
0,47%
Passivos / Ativo
Jun/2022: 0,50%
Mai/2022: 0,47%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2022: -
Mai/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2022 | Jun/2022 | Mai/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.850.000 | 2.850.000 | 2.850.000 |
| Número de cotistas | 15.883 | 15.883 | 16.005 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 99,50 | R$ 99,46 | R$ 99,44 |
Número de cotas emitidas
2.850.000
Jun/2022: 2.850.000
Mai/2022: 2.850.000
Número de cotistas
15.883
Jun/2022: 15.883
Mai/2022: 16.005
Valor patrimonial por cota
R$ 99,50
Jun/2022: R$ 99,46
Mai/2022: R$ 99,44
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2022 | Jun/2022 | Mai/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,05 mi | 1,14 mi | 1,05 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,3700 | R$ 0,4000 | R$ 0,3700 |
| Contas a receber - Aluguéis | 2,21 mi | 2,15 mi | 2,07 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | - | - |
Rendimentos a distribuir
1,05 mi
└─ Por cota
R$ 0,3700
Jun/2022: 1,14 mi
Mai/2022: 1,05 mi
Contas a receber - Aluguéis
2,21 mi
Jun/2022: 2,15 mi
Mai/2022: 2,07 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jun/2022: -
Mai/2022: -
Investimentos
Total investido
270,33 mi
Jun/2022: 270,33 mi
Mai/2022: 270,23 mi
| Tipo de ativo | Jul/2022 | Jun/2022 | Mai/2022 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
270,33 mi
100,00%
|
270,33 mi
100,00%
|
270,23 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
270,33 mi
100,00%
|
270,33 mi
100,00%
|
270,23 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
270,33 mi
100,00%
Jun/2022: 270,33 mi (100,00%)
Mai/2022: 270,23 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
270,33 mi
100,00%
Jun/2022: 270,33 mi (100,00%)
Mai/2022: 270,23 mi (100,00%)