FIGS11
GENERAL SHOPPING ATIVO E RENDA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/03/2022
Entrega
14/04/2022 19:50
Março/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mar/2022 | Fev/2022 | Jan/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 284,70 mi | 284,82 mi | 285,26 mi |
| Patrimônio líquido | 283,45 mi | 283,55 mi | 283,95 mi |
| Total dos passivos | 1,25 mi | 1,27 mi | 1,31 mi |
| Liquidez total | 12,61 mi | 12,77 mi | 12,39 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,44% | 0,45% | 0,46% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
284,70 mi
Fev/2022: 284,82 mi
Jan/2022: 285,26 mi
Patrimônio líquido
283,45 mi
Fev/2022: 283,55 mi
Jan/2022: 283,95 mi
Total dos passivos
1,25 mi
Fev/2022: 1,27 mi
Jan/2022: 1,31 mi
Liquidez total
12,61 mi
Fev/2022: 12,77 mi
Jan/2022: 12,39 mi
Índice de solvência
0,44%
Passivos / Ativo
Fev/2022: 0,45%
Jan/2022: 0,46%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Fev/2022: -
Jan/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mar/2022 | Fev/2022 | Jan/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.850.000 | 2.850.000 | 2.850.000 |
| Número de cotistas | 16.203 | 16.381 | 16.506 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 99,45 | R$ 99,49 | R$ 99,63 |
Número de cotas emitidas
2.850.000
Fev/2022: 2.850.000
Jan/2022: 2.850.000
Número de cotistas
16.203
Fev/2022: 16.381
Jan/2022: 16.506
Valor patrimonial por cota
R$ 99,45
Fev/2022: R$ 99,49
Jan/2022: R$ 99,63
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mar/2022 | Fev/2022 | Jan/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,05 mi | 1,05 mi | 1,05 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,3700 | R$ 0,3700 | R$ 0,3700 |
| Contas a receber - Aluguéis | 2,05 mi | 2,02 mi | 2,84 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
1,05 mi
└─ Por cota
R$ 0,3700
Fev/2022: 1,05 mi
Jan/2022: 1,05 mi
Contas a receber - Aluguéis
2,05 mi
Fev/2022: 2,02 mi
Jan/2022: 2,84 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Fev/2022: -
Jan/2022: -
Investimentos
Total investido
270,03 mi
Fev/2022: 270,03 mi
Jan/2022: 270,03 mi
| Tipo de ativo | Mar/2022 | Fev/2022 | Jan/2022 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
270,03 mi
100,00%
|
270,03 mi
100,00%
|
270,03 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
270,03 mi
100,00%
|
270,03 mi
100,00%
|
270,03 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
270,03 mi
100,00%
Fev/2022: 270,03 mi (100,00%)
Jan/2022: 270,03 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
270,03 mi
100,00%
Fev/2022: 270,03 mi (100,00%)
Jan/2022: 270,03 mi (100,00%)