FIGS11
GENERAL SHOPPING ATIVO E RENDA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
17.590.518/0001-25
Gestor:
HEDGE INVESTMENTS DTVM LTDA
(07.253.654/0001-76)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/08/2021
Entrega
15/09/2021 19:48
Informes Periódicos
Agosto/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2021 | Jul/2021 | Jun/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 269,78 mi | 269,91 mi | 269,46 mi |
| Patrimônio líquido | 268,70 mi | 269,07 mi | 268,52 mi |
| Total dos passivos | 1,08 mi | 838.320,56 | 940.663,74 |
| Liquidez total | 12,51 mi | 12,39 mi | 12,50 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,40% | 0,31% | 0,35% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
269,78 mi
Jul/2021: 269,91 mi
Jun/2021: 269,46 mi
Patrimônio líquido
268,70 mi
Jul/2021: 269,07 mi
Jun/2021: 268,52 mi
Total dos passivos
1,08 mi
Jul/2021: 838.320,56
Jun/2021: 940.663,74
Liquidez total
12,51 mi
Jul/2021: 12,39 mi
Jun/2021: 12,50 mi
Índice de solvência
0,40%
Passivos / Ativo
Jul/2021: 0,31%
Jun/2021: 0,35%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2021: -
Jun/2021: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2021 | Jul/2021 | Jun/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.850.000 | 2.850.000 | 2.850.000 |
| Número de cotistas | 17.073 | 17.278 | 17.545 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 94,28 | R$ 94,41 | R$ 94,22 |
Número de cotas emitidas
2.850.000
Jul/2021: 2.850.000
Jun/2021: 2.850.000
Número de cotistas
17.073
Jul/2021: 17.278
Jun/2021: 17.545
Valor patrimonial por cota
R$ 94,28
Jul/2021: R$ 94,41
Jun/2021: R$ 94,22
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2021 | Jul/2021 | Jun/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 855.000,00 | 712.500,00 | 826.500,00 |
| └─ Por cota | R$ 0,3000 | R$ 0,2500 | R$ 0,2900 |
| Contas a receber - Aluguéis | 1,91 mi | 2,26 mi | 1,80 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
855.000,00
└─ Por cota
R$ 0,3000
Jul/2021: 712.500,00
Jun/2021: 826.500,00
Contas a receber - Aluguéis
1,91 mi
Jul/2021: 2,26 mi
Jun/2021: 1,80 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jul/2021: -
Jun/2021: -
Investimentos
Total investido
255,35 mi
Jul/2021: 255,25 mi
Jun/2021: 255,15 mi
| Tipo de ativo | Ago/2021 | Jul/2021 | Jun/2021 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
255,35 mi
100,00%
|
255,25 mi
100,00%
|
255,15 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
255,35 mi
100,00%
|
255,25 mi
100,00%
|
255,15 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
255,35 mi
100,00%
Jul/2021: 255,25 mi (100,00%)
Jun/2021: 255,15 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
255,35 mi
100,00%
Jul/2021: 255,25 mi (100,00%)
Jun/2021: 255,15 mi (100,00%)