FIGS11
GENERAL SHOPPING ATIVO E RENDA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
17.590.518/0001-25
Gestor:
HEDGE INVESTMENTS DTVM LTDA
(07.253.654/0001-76)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/09/2021
Entrega
14/10/2021 18:01
Informes Periódicos
Setembro/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2021 | Ago/2021 | Jul/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 269,83 mi | 269,78 mi | 269,91 mi |
| Patrimônio líquido | 268,74 mi | 268,70 mi | 269,07 mi |
| Total dos passivos | 1,09 mi | 1,08 mi | 838.320,56 |
| Liquidez total | 12,29 mi | 12,51 mi | 12,39 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,40% | 0,40% | 0,31% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
269,83 mi
Ago/2021: 269,78 mi
Jul/2021: 269,91 mi
Patrimônio líquido
268,74 mi
Ago/2021: 268,70 mi
Jul/2021: 269,07 mi
Total dos passivos
1,09 mi
Ago/2021: 1,08 mi
Jul/2021: 838.320,56
Liquidez total
12,29 mi
Ago/2021: 12,51 mi
Jul/2021: 12,39 mi
Índice de solvência
0,40%
Passivos / Ativo
Ago/2021: 0,40%
Jul/2021: 0,31%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2021: -
Jul/2021: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2021 | Ago/2021 | Jul/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.850.000 | 2.850.000 | 2.850.000 |
| Número de cotistas | 16.988 | 17.073 | 17.278 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 94,30 | R$ 94,28 | R$ 94,41 |
Número de cotas emitidas
2.850.000
Ago/2021: 2.850.000
Jul/2021: 2.850.000
Número de cotistas
16.988
Ago/2021: 17.073
Jul/2021: 17.278
Valor patrimonial por cota
R$ 94,30
Ago/2021: R$ 94,28
Jul/2021: R$ 94,41
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2021 | Ago/2021 | Jul/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 855.000,00 | 855.000,00 | 712.500,00 |
| └─ Por cota | R$ 0,3000 | R$ 0,3000 | R$ 0,2500 |
| Contas a receber - Aluguéis | 1,94 mi | 1,91 mi | 2,26 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
855.000,00
└─ Por cota
R$ 0,3000
Ago/2021: 855.000,00
Jul/2021: 712.500,00
Contas a receber - Aluguéis
1,94 mi
Ago/2021: 1,91 mi
Jul/2021: 2,26 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Ago/2021: -
Jul/2021: -
Investimentos
Total investido
255,60 mi
Ago/2021: 255,35 mi
Jul/2021: 255,25 mi
| Tipo de ativo | Set/2021 | Ago/2021 | Jul/2021 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
255,60 mi
100,00%
|
255,35 mi
100,00%
|
255,25 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
255,60 mi
100,00%
|
255,35 mi
100,00%
|
255,25 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
255,60 mi
100,00%
Ago/2021: 255,35 mi (100,00%)
Jul/2021: 255,25 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
255,60 mi
100,00%
Ago/2021: 255,35 mi (100,00%)
Jul/2021: 255,25 mi (100,00%)